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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 963.00 | 10 550.00 | 413.00 | 10 963.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 225.00 | 14 482.00 | 743.00 | 15 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 095.00 | 51 974.00 | 32 121.00 | 84 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 895.00 | 77 006.00 | 48 889.00 | 125 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
BN En cours de production de biens | 107 475.00 | | 107 475.00 | 107 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 250.00 | 17 564.00 | 413 687.00 | 431 250.00 |
BZ Autres créances | 189 840.00 | | 189 840.00 | 189 840.00 |
CF Disponibilités | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 881.00 | 17 564.00 | 809 317.00 | 826 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 775.00 | 94 570.00 | 858 206.00 | 952 775.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 227.00 | 3 058.00 | | 77 227.00 |
DH Report à nouveau | | -32 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 067.00 | 106 744.00 | | 86 067.00 |
DL TOTAL (I) | 280 154.00 | 194 088.00 | | 280 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 051.00 | 45 171.00 | | 34 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 194.00 | 77 591.00 | | 77 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 185.00 | 344 969.00 | | 334 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 735.00 | 134 037.00 | | 99 735.00 |
EA Autres dettes | 32 887.00 | 108 741.00 | | 32 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 051.00 | 710 508.00 | | 578 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 206.00 | 934 596.00 | | 858 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 051.00 | 710 508.00 | | 578 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 150.00 | 12 171.00 | | 26 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 814.00 | | -9 216.00 | 149 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 703.00 | 125 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325.00 | 18 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 378.00 | 99 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 402.00 | | 1 661.00 | 17 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 630.00 | | 5 069.00 | 108 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 783.00 | | -15 946.00 | 23 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 713.00 | 14 997.00 | 14 703.00 | 76 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 1 248.00 | 325.00 | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 086.00 | 13 749.00 | 14 378.00 | 67 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
6T Sur comptes clients | 5 650.00 | 11 914.00 | | 5 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 125.00 | 11 914.00 | 8 476.00 | 14 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 125.00 | 11 914.00 | 38 476.00 | 44 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 914.00 | 8 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 185.00 | 334 185.00 | | 334 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
UX Autres créances clients | 410 197.00 | | | 410 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
VB T. V. A. | 70 682.00 | | | 70 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VI Groupe et associés | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
VP Divers | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 984.00 | 625 747.00 | 7 237.00 | 632 984.00 |
VW T.V.A. | 77 223.00 | 77 223.00 | | 77 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 051.00 | 578 051.00 | | 578 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | 10 186.00 | | 6 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 948.00 | 21 776.00 | | 21 948.00 |
ST Autres comptes | 121 490.00 | 109 592.00 | | 121 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 762.00 | 52 020.00 | | 34 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
YT Sous‐traitance | 331 574.00 | 243 784.00 | | 331 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 767.00 | 57 693.00 | | 58 767.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 611.00 | 6 934.00 | | 3 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 049.00 | 17 120.00 | | 10 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 041.00 | 331 516.00 | | 352 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 343.00 | 190 735.00 | | 227 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 156.00 | 484 865.00 | | 570 156.00 |