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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 356.00 | 7 546.00 | 38 810.00 | 46 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 981.00 | 18 885.00 | 84 095.00 | 102 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BZ Autres créances | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
CF Disponibilités | 132 172.00 | | 132 172.00 | 132 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 783.00 | | 181 783.00 | 181 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 764.00 | 18 885.00 | 265 879.00 | 284 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
DL TOTAL (I) | 103 247.00 | | | 103 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 239.00 | | | 81 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 631.00 | | | 162 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 879.00 | | | 265 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 465.00 | | | 152 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326 335.00 | | 326 335.00 | 326 335.00 |
FG Production vendue services | -350.00 | | -350.00 | -350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 985.00 | | 325 985.00 | 325 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963.00 | |
GE Autres charges | | | 29 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 329.00 | | | 346 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 102.00 | | | 311 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 339.00 | 45 285.00 | 46 356.00 | 11 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 339.00 | | 46 356.00 | 11 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921.00 | 8 963.00 | | 9 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 921.00 | 8 963.00 | | 9 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VB T. V. A. | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 403.00 | 7 237.00 | 10 166.00 | 17 403.00 |
VI Groupe et associés | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
VP Divers | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 711.00 | 44 425.00 | 285.00 | 44 711.00 |
VW T.V.A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 631.00 | 152 465.00 | 10 166.00 | 162 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
ST Autres comptes | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 953.00 | | | 35 953.00 |