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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985.00 | 680.00 | 1 305.00 | 1 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 560.00 | 680.00 | 11 881.00 | 12 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 806.00 | | 187 806.00 | 187 806.00 |
BZ Autres créances | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 808.00 | | 233 808.00 | 233 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 368.00 | 680.00 | 245 689.00 | 246 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 666.00 | | | 159 666.00 |
EA Autres dettes | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 312.00 | | | 207 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 689.00 | | | 245 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 312.00 | | | 207 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 103.00 | | 615 103.00 | 615 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 103.00 | | 615 103.00 | 615 103.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 103.00 | | | 615 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 355.00 | | | 609 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 810.00 | 4 749.00 | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | 270.00 | | 1 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | 4 479.00 | | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
UX Autres créances clients | 187 806.00 | | | 187 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VB T. V. A. | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 281.00 | 233 705.00 | 10 576.00 | 244 281.00 |
VW T.V.A. | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 312.00 | 207 312.00 | | 207 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
ST Autres comptes | 178 264.00 | | | 178 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 446.00 | | | 270 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
YT Sous‐traitance | 328.00 | | | 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 270.00 | | | 453 270.00 |