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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 593.00 | 179 142.00 | 43 451.00 | 222 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 046.00 | 58 462.00 | 1 584.00 | 60 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 317.00 | 242 254.00 | 45 063.00 | 287 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 133.00 | | 121 133.00 | 121 133.00 |
BN En cours de production de biens | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 279.00 | | 319 279.00 | 319 279.00 |
BZ Autres créances | 121 036.00 | | 121 036.00 | 121 036.00 |
CF Disponibilités | 94 626.00 | | 94 626.00 | 94 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 967.00 | | 698 967.00 | 698 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 284.00 | 242 254.00 | 744 030.00 | 986 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 6 009.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 729.00 | 103 869.00 | | 129 729.00 |
DL TOTAL (I) | 369 629.00 | 239 900.00 | | 369 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 967.00 | 341 284.00 | | 245 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 165.00 | 109 627.00 | | 116 165.00 |
EA Autres dettes | 12 270.00 | 959.00 | | 12 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 401.00 | 451 870.00 | | 374 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 030.00 | 691 770.00 | | 744 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 401.00 | 451 870.00 | | 374 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 400.00 | | 445 400.00 | 445 400.00 |
FG Production vendue services | 717 036.00 | 105 254.00 | 822 290.00 | 717 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 436.00 | 105 254.00 | 1 267 691.00 | 1 162 436.00 |
FM Production stockée | | | 15 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 12 166.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 12 166.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 697.00 | 24 738.00 | | 23 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 140.00 | 46 679.00 | | 49 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 441.00 | 1 341 802.00 | | 1 304 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 712.00 | 1 237 932.00 | | 1 174 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 729.00 | 103 869.00 | | 129 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 878.00 | | 42 802.00 | 246 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 287 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 282 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 200.00 | | 42 802.00 | 242 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 967.00 | 245 967.00 | | 245 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 702.00 | 48 702.00 | | 48 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 319 279.00 | | | 319 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VC Groupe et associés | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 443 339.00 | | |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 401.00 | 374 401.00 | | 374 401.00 |