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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 756.00 | 355.00 | 7 401.00 | 7 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 826.00 | 21 941.00 | 13 884.00 | 35 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 087.00 | 33 000.00 | 98 086.00 | 131 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 749.00 | 55 297.00 | 122 452.00 | 177 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BN En cours de production de biens | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 563.00 | | 200 563.00 | 200 563.00 |
BZ Autres créances | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CF Disponibilités | 121 930.00 | | 121 930.00 | 121 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 541.00 | | 397 541.00 | 397 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 291.00 | 55 297.00 | 519 993.00 | 575 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
DK Provisions réglementées | 710.00 | | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | 111 809.00 | | | 111 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 057.00 | | | 133 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 442.00 | | | 132 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 972.00 | | | 98 972.00 |
EA Autres dettes | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 184.00 | | | 408 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 993.00 | | | 519 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 234.00 | | | 311 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 586.00 | | 107 613.00 | 128 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 450.00 | 177 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 450.00 | 166 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 522.00 | | 96 841.00 | 128 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 3 015.00 | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 569.00 | 34 624.00 | 6 896.00 | 27 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 569.00 | 34 269.00 | 6 896.00 | 27 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 442.00 | 132 442.00 | | 132 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 200 563.00 | | | 200 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 057.00 | 36 107.00 | 94 111.00 | 133 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 610.00 | | | 74 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
VP Divers | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 023.00 | 245 974.00 | 3 049.00 | 249 023.00 |
VW T.V.A. | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 184.00 | 311 234.00 | 94 111.00 | 408 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
ST Autres comptes | 144 443.00 | | | 144 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
YT Sous‐traitance | 79 736.00 | | | 79 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 951.00 | | | 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 956.00 | | | 163 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 671.00 | | | 121 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 310.00 | | | 311 310.00 |