| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 412 495.00 | 79 622.00 | 1 332 873.00 | 1 412 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281.00 | 465.00 | 1 816.00 | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 185.00 | 28 989.00 | 113 196.00 | 142 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 960.00 | 109 076.00 | 1 497 884.00 | 1 606 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CF Disponibilités | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 196.00 | | 76 196.00 | 76 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 157.00 | 109 076.00 | 1 574 081.00 | 1 683 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 086.00 | | | -38 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376.00 | -38 086.00 | | 376.00 |
DK Provisions réglementées | 113 138.00 | 23 799.00 | | 113 138.00 |
DL TOTAL (I) | 80 428.00 | -9 287.00 | | 80 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 436.00 | 1 194 905.00 | | 1 124 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 688.00 | 295 315.00 | | 286 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 392.00 | 26 670.00 | | 34 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 043.00 | 129 634.00 | | 41 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094.00 | 20 397.00 | | 7 094.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 493 653.00 | 1 667 228.00 | | 1 493 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 081.00 | 1 657 942.00 | | 1 574 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
FG Production vendue services | 377 441.00 | | 377 441.00 | 377 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 411.00 | | 392 411.00 | 392 411.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 851.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 339.00 | 23 799.00 | | 89 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 339.00 | 23 799.00 | | 89 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 339.00 | -23 799.00 | | -89 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 050.00 | 658 668.00 | | 402 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 674.00 | 696 754.00 | | 401 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376.00 | -38 086.00 | | 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 758.00 | | 16 203.00 | 1 590 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 758.00 | | 16 203.00 | 1 590 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 225.00 | 87 851.00 | | 21 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 225.00 | 87 851.00 | | 21 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 799.00 | 89 339.00 | | 23 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 799.00 | 89 339.00 | | 23 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 925.00 | | | 925.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 436.00 | 72 763.00 | 305 950.00 | 1 124 436.00 |
VI Groupe et associés | 286 284.00 | 286 284.00 | | 286 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
VP Divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 261.00 | 407 588.00 | 305 950.00 | 1 459 261.00 |