| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 43.00 | 1 327.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 271.00 | 878.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519.00 | 314.00 | 2 205.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BZ Autres créances | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
CF Disponibilités | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 451.00 | 314.00 | 87 137.00 | 87 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DL TOTAL (I) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
EA Autres dettes | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 137.00 | | | 87 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 582.00 | | -2 582.00 | -2 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 582.00 | | -2 582.00 | -2 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -995.00 | | | -995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 314.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
UX Autres créances clients | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VW T.V.A. | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
ST Autres comptes | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 885.00 | | | 32 885.00 |