| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948.00 | 16 784.00 | 163.00 | 16 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 788.00 | 127 996.00 | 32 792.00 | 160 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 442.00 | 147 571.00 | 72 871.00 | 220 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 054.00 | 6 407.00 | 487 646.00 | 494 054.00 |
BZ Autres créances | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 861.00 | | 275 861.00 | 275 861.00 |
CF Disponibilités | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 990.00 | 6 407.00 | 867 582.00 | 873 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 432.00 | 153 978.00 | 940 453.00 | 1 094 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 526.00 | 309 828.00 | | 311 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 009.00 | 61 698.00 | | 70 009.00 |
DL TOTAL (I) | 425 534.00 | 415 526.00 | | 425 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 460.00 | 14 850.00 | | 6 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | 5 843.00 | | 5 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338.00 | 1 516.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 376.00 | 90 058.00 | | 52 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 922.00 | 223 828.00 | | 211 922.00 |
EA Autres dettes | 237 004.00 | 317 992.00 | | 237 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 919.00 | 654 086.00 | | 514 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 453.00 | 1 069 612.00 | | 940 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 919.00 | 645 696.00 | | 514 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 096.00 | | 1 345 096.00 | 1 345 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 096.00 | | 1 345 096.00 | 1 345 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | 16 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 628.00 | 17 032.00 | | 22 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 437.00 | 8 450.00 | | 8 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 708.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375.00 | 583.00 | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | 1 292.00 | | 5 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 374.00 | 1 292.00 | | -5 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | 13 929.00 | | 17 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 233.00 | 1 394 724.00 | | 1 402 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 225.00 | 1 333 026.00 | | 1 332 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 009.00 | 61 698.00 | | 70 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 020.00 | | 7 478.00 | 242 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 056.00 | 220 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 056.00 | 177 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 314.00 | | 7 478.00 | 199 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 326.00 | 13 659.00 | 27 415.00 | 161 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 431.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 966.00 | 13 228.00 | 27 415.00 | 158 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 323.00 | 4 802.00 | 7 718.00 | 9 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 323.00 | 4 802.00 | 7 718.00 | 9 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 323.00 | 4 802.00 | 7 718.00 | 9 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 802.00 | 7 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 004.00 | 237 004.00 | | 237 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
UX Autres créances clients | 465 319.00 | | | 465 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
VB T. V. A. | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 191.00 | 581 191.00 | | 581 191.00 |
VW T.V.A. | 93 144.00 | 93 144.00 | | 93 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 580.00 | 513 580.00 | | 513 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 459.00 | 30 097.00 | | 18 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 123.00 | 28 334.00 | | 26 123.00 |
ST Autres comptes | 193 251.00 | 173 511.00 | | 193 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 073.00 | 111 156.00 | | 121 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 37 543.00 | | |
YT Sous‐traitance | 275 146.00 | 283 063.00 | | 275 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321.00 | 944.00 | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | -270.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 989.00 | 29 827.00 | | 18 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 781.00 | 293 819.00 | | 281 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 344.00 | 103 696.00 | | 108 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 914.00 | 597 009.00 | | 615 914.00 |