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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 454.00 | 447 799.00 | 49 655.00 | 497 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 118.00 | 33 626.00 | 1 491.00 | 35 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 176.00 | 493 481.00 | 63 694.00 | 557 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
BN En cours de production de biens | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 289.00 | 33 283.00 | 213 006.00 | 246 289.00 |
BZ Autres créances | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 159.00 | 33 283.00 | 403 876.00 | 437 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 334.00 | 526 764.00 | 467 570.00 | 994 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 132 060.00 | 56 255.00 | | 132 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 769.00 | 75 805.00 | | 53 769.00 |
DL TOTAL (I) | 226 749.00 | 172 980.00 | | 226 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 306.00 | 142.00 | | 36 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 927.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 392.00 | 55 200.00 | | 76 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 994.00 | 128 987.00 | | 117 994.00 |
EA Autres dettes | 8 555.00 | 11 628.00 | | 8 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 821.00 | 196 884.00 | | 240 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 570.00 | 369 864.00 | | 467 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 944 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 016.00 | |
FM Production stockée | | | -13 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 270.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 195.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 573.00 | | 6 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 720.00 | 828 948.00 | | 930 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 951.00 | 753 143.00 | | 876 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 769.00 | 75 805.00 | | 53 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 865.00 | | 54 754.00 | 507 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 444.00 | 557 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 216.00 | 24 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | 532 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 046.00 | | 54 754.00 | 482 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 271.00 | | 1 216.00 | 13 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 610.00 | 7 674.00 | | 25 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 610.00 | 7 674.00 | | 25 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 610.00 | 7 674.00 | | 25 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 206 412.00 | | | 206 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 972.00 | 9 883.00 | 26 089.00 | 35 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VP Divers | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 548.00 | 282 195.00 | 352.00 | 282 548.00 |
VW T.V.A. | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 821.00 | 214 732.00 | 26 089.00 | 240 821.00 |