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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
AP Constructions | 591 938.00 | 183 959.00 | 407 979.00 | 591 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 339.00 | 1 475 603.00 | 648 736.00 | 2 124 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 169.00 | 336 584.00 | 32 584.00 | 369 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 202.00 | 1 996 147.00 | 1 140 055.00 | 3 136 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 537.00 | 56 968.00 | 449 569.00 | 506 537.00 |
BZ Autres créances | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 362.00 | 56 968.00 | 1 000 393.00 | 1 057 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 564.00 | 2 053 115.00 | 2 140 448.00 | 4 193 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 527.00 | 324 482.00 | | 338 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 582.00 | 26 080.00 | | 17 582.00 |
252 Charges sociales | 382 192.00 | 399 358.00 | | 382 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 527.00 | 324 482.00 | | 338 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 285.00 | 886.00 | | 89 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | 15 799.00 | | 18 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 943.00 | 73 807.00 | | 91 943.00 |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 672 190.00 | 598 382.00 | | 672 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 943.00 | 73 807.00 | | 91 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 103.00 | 154 604.00 | | 144 103.00 |
DL TOTAL (I) | 972 217.00 | 890 775.00 | | 972 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 532.00 | 412 780.00 | | 736 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 553.00 | 64 190.00 | | 61 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 159.00 | 175 755.00 | | 267 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 962.00 | 95 288.00 | | 83 962.00 |
EA Autres dettes | 19 026.00 | 1 837.00 | | 19 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 232.00 | 749 850.00 | | 1 168 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 449.00 | 1 640 625.00 | | 2 140 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 331.00 | | 644 971.00 | 2 989 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 20 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 100.00 | 3 136 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 099.00 | 3 090 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 159.00 | | 644 971.00 | 2 943 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 741.00 | 111 505.00 | 498 099.00 | 2 382 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 741.00 | 111 505.00 | 498 099.00 | 2 382 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 159.00 | 267 159.00 | | 267 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 630.00 | 186 259.00 | 493 371.00 | 679 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 233.00 | | | 150 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 689.00 | 57 435.00 | 20 254.00 | 59 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 232.00 | 674 861.00 | 493 371.00 | 1 168 232.00 |