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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 898.00 | 125 040.00 | 21 858.00 | 146 898.00 |
AH Fonds commercial | 639 570.00 | | 639 570.00 | 639 570.00 |
AN Terrains | 307 365.00 | 3 738.00 | 303 626.00 | 307 365.00 |
AP Constructions | 1 415 738.00 | 761 602.00 | 654 136.00 | 1 415 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 179.00 | 1 176 239.00 | 130 940.00 | 1 307 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 194.00 | 824 333.00 | 395 861.00 | 1 220 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 015.00 | 2 890 952.00 | 2 150 063.00 | 5 041 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 611.00 | | 133 611.00 | 133 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BT Marchandises | 895 925.00 | | 895 925.00 | 895 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 756.00 | 110 399.00 | 1 783 357.00 | 1 893 756.00 |
BZ Autres créances | 223 664.00 | | 223 664.00 | 223 664.00 |
CF Disponibilités | 223 533.00 | | 223 533.00 | 223 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 201.00 | 110 399.00 | 3 295 802.00 | 3 406 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 447 216.00 | 3 001 351.00 | 5 445 865.00 | 8 447 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199 833.00 | 199 833.00 | | 199 833.00 |
DG Autres réserves | 1 602 055.00 | 1 532 743.00 | | 1 602 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 798.00 | 139 312.00 | | 179 798.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 436.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 146 685.00 | 2 045 324.00 | | 2 146 685.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 739.00 | 113 875.00 | | 107 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 739.00 | 122 875.00 | | 116 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 775.00 | 1 260 310.00 | | 1 260 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 900.00 | 539 395.00 | | 448 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 306.00 | 1 123 320.00 | | 1 156 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 265.00 | 343 394.00 | | 309 265.00 |
EA Autres dettes | 6 322.00 | 19 288.00 | | 6 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 441.00 | 3 286 085.00 | | 3 182 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 865.00 | 5 454 284.00 | | 5 445 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 027 603.00 | | 5 027 603.00 | 5 027 603.00 |
FD Production vendue biens | 4 733 285.00 | | 4 733 285.00 | 4 733 285.00 |
FG Production vendue services | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 860 186.00 | | 9 860 186.00 | 9 860 186.00 |
FM Production stockée | | | -8 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 987 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 989 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 541 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 194.00 | |
GE Autres charges | | | 25 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 742 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 055.00 | 6 951.00 | | 21 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 4 000.00 | | 28 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 436.00 | 5 318.00 | | 8 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 991.00 | 16 268.00 | | 57 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 1 095.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366.00 | 1 095.00 | | 5 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 625.00 | 15 173.00 | | 52 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 278.00 | 38 050.00 | | 64 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 048 119.00 | 10 257 445.00 | | 10 048 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 868 322.00 | 10 118 133.00 | | 9 868 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 798.00 | 139 312.00 | | 179 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 021.00 | | 262 297.00 | 4 826 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 303.00 | 5 041 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 303.00 | 4 250 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 807.00 | | 20 661.00 | 765 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 144.00 | | 241 636.00 | 4 056 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 827.00 | 191 074.00 | 41 948.00 | 2 741 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 856.00 | 5 184.00 | | 119 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 971.00 | 185 889.00 | 41 948.00 | 2 621 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 875.00 | | 6 136.00 | 122 875.00 |
6T Sur comptes clients | 118 822.00 | 39 194.00 | 47 617.00 | 118 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 822.00 | 39 194.00 | 47 617.00 | 118 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 133.00 | 39 194.00 | 62 189.00 | 250 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 194.00 | 53 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 306.00 | 1 156 306.00 | | 1 156 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 355.00 | 144 355.00 | | 144 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 146.00 | 120 146.00 | | 120 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 983.00 | | | 1 740 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 773.00 | | | 152 773.00 |
VB T. V. A. | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 595.00 | 286 698.00 | 646 050.00 | 1 160 595.00 |
VI Groupe et associés | 439 614.00 | 439 614.00 | | 439 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 498.00 | | | 249 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 381.00 | | | 187 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 036.00 | 2 132 036.00 | | 2 132 036.00 |
VW T.V.A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 441.00 | 2 308 544.00 | 646 050.00 | 3 182 441.00 |