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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 241.00 | 21 698.00 | 13 543.00 | 35 241.00 |
AH Fonds commercial | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 902.00 | 13 985.00 | 8 917.00 | 22 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 235.00 | 42 300.00 | 15 936.00 | 58 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 225.00 | 77 982.00 | 68 243.00 | 146 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
BN En cours de production de biens | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 926.00 | | 408 926.00 | 408 926.00 |
BZ Autres créances | 113 349.00 | | 113 349.00 | 113 349.00 |
CF Disponibilités | 347 673.00 | | 347 673.00 | 347 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 785.00 | | 945 785.00 | 945 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 010.00 | 77 982.00 | 1 014 028.00 | 1 092 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 217 032.00 | 105 352.00 | | 217 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 954.00 | 111 681.00 | | -102 954.00 |
DL TOTAL (I) | 246 078.00 | 349 032.00 | | 246 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 975.00 | 122 866.00 | | 260 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 159.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 119.00 | 164 221.00 | | 212 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 696.00 | 104 548.00 | | 143 696.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 5 402.00 | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 888.00 | 118 560.00 | | 150 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 950.00 | 577 256.00 | | 767 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 028.00 | 926 288.00 | | 1 014 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 323.00 | | | 574 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 465 823.00 | | 1 465 823.00 | 1 465 823.00 |
FG Production vendue services | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 973.00 | | 1 472 973.00 | 1 472 973.00 |
FM Production stockée | | | -181 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 707.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 252.00 | 18 476.00 | | 31 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 10 256.00 | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 22 856.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 225.00 | 6 308.00 | | 22 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 225.00 | 17 166.00 | | 22 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 455.00 | 5 690.00 | | -21 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -912.00 | 31 634.00 | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 616.00 | 1 764 788.00 | | 1 326 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 570.00 | 1 653 107.00 | | 1 429 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 954.00 | 111 681.00 | | -102 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 072.00 | | 26 153.00 | 120 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 290.00 | | 16 297.00 | 48 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 782.00 | | 9 355.00 | 71 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 279.00 | 14 707.00 | | 63 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 239.00 | 5 459.00 | | 16 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 040.00 | 9 247.00 | | 47 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 119.00 | 212 119.00 | | 212 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 888.00 | 150 888.00 | | 150 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 408 926.00 | | | 408 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
VB T. V. A. | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
VC Groupe et associés | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 544.00 | 66 917.00 | 193 627.00 | 260 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
VP Divers | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 655.00 | 536 655.00 | | 536 655.00 |
VW T.V.A. | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 950.00 | 574 323.00 | 193 627.00 | 767 950.00 |