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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 414.00 | 115 074.00 | 17 340.00 | 132 414.00 |
AP Constructions | 64 513.00 | 63 019.00 | 1 494.00 | 64 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 332.00 | 314 909.00 | 90 424.00 | 405 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 407.00 | 120 552.00 | 15 855.00 | 136 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 329.00 | 613 554.00 | 156 776.00 | 770 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
BN En cours de production de biens | 1 006 187.00 | 55 000.00 | 951 187.00 | 1 006 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
BZ Autres créances | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 553 998.00 | | 1 553 998.00 | 1 553 998.00 |
CF Disponibilités | 711 649.00 | | 711 649.00 | 711 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 568.00 | 55 000.00 | 4 081 568.00 | 4 136 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 898.00 | 668 554.00 | 4 238 344.00 | 4 906 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 160 305.00 | | | 1 160 305.00 |
DH Report à nouveau | 862 696.00 | | | 862 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 981.00 | | | 390 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 581.00 | | | 2 750 581.00 |
DP Provisions pour risques | 163 416.00 | | | 163 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 458.00 | | | 239 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 338.00 | | | 96 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 187.00 | | | 439 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 977.00 | | | 226 977.00 |
EA Autres dettes | 246 322.00 | | | 246 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 305.00 | | | 1 248 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 344.00 | | | 4 238 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 321.00 | | | 1 185 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 648.00 | | 39 981.00 | 744 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 300.00 | | 770 329.00 | 14 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 300.00 | | 606 253.00 | 14 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 079.00 | | 22 335.00 | 110 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 907.00 | | 17 646.00 | 602 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 540.00 | 54 915.00 | 14 300.00 | 570 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 079.00 | 4 995.00 | | 110 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 461.00 | 49 920.00 | 14 300.00 | 460 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 108.00 | 239 458.00 | 220 108.00 | 220 108.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 55 000.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 508.00 | 294 458.00 | 220 108.00 | 222 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 458.00 | 220 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 187.00 | 439 187.00 | | 439 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 019.00 | 81 019.00 | | 81 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 039.00 | 138 039.00 | | 138 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 322.00 | 246 322.00 | | 246 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
UX Autres créances clients | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 338.00 | 33 354.00 | 62 984.00 | 96 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 110.00 | 842 107.00 | 31 003.00 | 873 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 906.00 | 945 922.00 | 62 984.00 | 1 008 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |