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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 41 914.00 | 35 773.00 | 6 141.00 | 41 914.00 |
AP Constructions | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 368.00 | 448 047.00 | 87 320.00 | 535 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 222.00 | 482 503.00 | 118 719.00 | 601 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 292.00 | 991 513.00 | 329 779.00 | 1 321 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 384.00 | 6 326.00 | 238 058.00 | 244 384.00 |
BZ Autres créances | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
CF Disponibilités | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 169.00 | 6 326.00 | 314 843.00 | 321 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 461.00 | 997 839.00 | 644 623.00 | 1 642 461.00 |
CU Autres participations | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 329 047.00 | 328 880.00 | | 329 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | 167.00 | | 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 567.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 803.00 | 2 457.00 | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 432 328.00 | 432 170.00 | | 432 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 196.00 | 32 276.00 | | 24 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 146.00 | 11 646.00 | | 14 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 846.00 | 84 694.00 | | 87 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 198.00 | 67 258.00 | | 77 198.00 |
EA Autres dettes | 8 908.00 | 2 386.00 | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 294.00 | 198 260.00 | | 212 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 623.00 | 630 430.00 | | 644 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 188.00 | 176 895.00 | | 200 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 505.00 | 8 246.00 | | 25 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 505.00 | 8 246.00 | | 25 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 933.00 | 37 581.00 | | 953 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 677.00 | 37 581.00 | | 951 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 457.00 | 346.00 | | 2 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 457.00 | 346.00 | | 2 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 419.00 | 9 313.00 | 12 106.00 | 21 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 462.00 | 288 416.00 | 28 046.00 | 316 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 294.00 | 200 188.00 | 12 106.00 | 212 294.00 |