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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 670.00 | 69 607.00 | 18 063.00 | 87 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 569.00 | 91 693.00 | 89 876.00 | 181 569.00 |
BP En cours de production de services | 96 350.00 | | 96 350.00 | 96 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 211.00 | 2 784.00 | 497 427.00 | 500 211.00 |
CF Disponibilités | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 726.00 | 2 784.00 | 657 943.00 | 660 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 295.00 | 94 477.00 | 747 818.00 | 842 295.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 161 461.00 | 161 461.00 | | 161 461.00 |
DH Report à nouveau | -47 693.00 | -86 667.00 | | -47 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 468.00 | 38 974.00 | | 45 468.00 |
DL TOTAL (I) | 176 005.00 | 130 537.00 | | 176 005.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 248.00 | 29 868.00 | | 109 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 236.00 | 38 752.00 | | 17 236.00 |
EA Autres dettes | 13 650.00 | 24 261.00 | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 814.00 | 621 405.00 | | 571 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 818.00 | 756 142.00 | | 747 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 878.00 | | 691.00 | 180 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 512.00 | | 667.00 | 87 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 24.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 095.00 | 5 598.00 | | 86 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 518.00 | 5 598.00 | | 64 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 984.00 | | 4 200.00 | 6 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 476 882.00 | | | 476 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 555.00 | 191 555.00 | | 191 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 248.00 | 24 405.00 | 84 843.00 | 109 248.00 |
VI Groupe et associés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 481.00 | 533 351.00 | 130.00 | 533 481.00 |
VW T.V.A. | 115 343.00 | 115 343.00 | | 115 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 814.00 | 486 970.00 | 84 843.00 | 571 814.00 |