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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 605.00 | 7 157.00 | 447.00 | 7 605.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 332.00 | 7 936.00 | 4 395.00 | 12 332.00 |
AP Constructions | 97 773.00 | 88 171.00 | 9 601.00 | 97 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 263.00 | 266 373.00 | 305 890.00 | 572 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 579.00 | 444 586.00 | 897 993.00 | 1 342 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 742.00 | 814 226.00 | 1 340 516.00 | 2 154 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
BZ Autres créances | 1 343 799.00 | | 1 343 799.00 | 1 343 799.00 |
CF Disponibilités | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 838.00 | | 1 415 838.00 | 1 415 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 581.00 | 814 226.00 | 2 756 354.00 | 3 570 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 629.00 | | | 80 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 356 444.00 | | | 1 356 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 390 654.00 | | | 390 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 467.00 | | | 1 830 467.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 324.00 | | | 247 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 567.00 | | | 137 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 241.00 | | | 406 241.00 |
EA Autres dettes | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 887.00 | | | 914 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 354.00 | | | 2 756 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 763.00 | | | 744 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 025.00 | | 2 550 025.00 | 2 550 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 025.00 | | 2 550 025.00 | 2 550 025.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 512.00 | |
GE Autres charges | | | 39 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 803.00 | | | 3 869 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 875.00 | | | 3 870 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 910.00 | | 1 062 252.00 | 1 126 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 420.00 | 2 154 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 420.00 | 2 012 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 897.00 | | | 141 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 784.00 | | 1 062 252.00 | 984 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 713.00 | 124 512.00 | | 689 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 057.00 | 2 037.00 | | 13 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 656.00 | 122 475.00 | | 676 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 15 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 817.00 | | 20 817.00 | 31 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 124.00 | | 170 124.00 | 170 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 567.00 | 137 567.00 | | 137 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 425.00 | 156 425.00 | | 156 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
VB T. V. A. | 207 410.00 | | | 207 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 216.00 | | | 1 103 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VI Groupe et associés | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 693.00 | 1 393 693.00 | | 1 393 693.00 |
VW T.V.A. | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 887.00 | 744 763.00 | 170 124.00 | 914 887.00 |