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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
AH Fonds commercial | 552 638.00 | | 552 638.00 | 552 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 429.00 | 879 733.00 | 501 695.00 | 1 381 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 684.00 | 214 789.00 | 156 894.00 | 371 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 500.00 | 1 121 296.00 | 1 239 203.00 | 2 360 500.00 |
BT Marchandises | 739 110.00 | 484 897.00 | 254 213.00 | 739 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 198.00 | 88 889.00 | 800 309.00 | 889 198.00 |
BZ Autres créances | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 782 977.00 | | 782 977.00 | 782 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 251.00 | 573 787.00 | 2 020 464.00 | 2 594 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 751.00 | 1 695 083.00 | 3 259 667.00 | 4 954 751.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 211 982.00 | | | 1 211 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 511.00 | | | 433 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 494.00 | | | 2 275 494.00 |
DP Provisions pour risques | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 986.00 | | | 412 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 351.00 | | | 226 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 370.00 | | | 251 370.00 |
EA Autres dettes | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 072.00 | | | 929 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 667.00 | | | 3 259 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 024.00 | | | 675 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 177.00 | 2 508.00 | 380 686.00 | 378 177.00 |
FG Production vendue services | 3 563 241.00 | 157 404.00 | 3 720 645.00 | 3 563 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 419.00 | 159 912.00 | 4 101 332.00 | 3 941 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 987.00 | | | -15 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 935.00 | | | 198 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 450.00 | | | 4 269 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 938.00 | | | 3 835 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 511.00 | | | 433 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 512.00 | | | 287 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 999.00 | | 349 698.00 | 2 202 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 197.00 | 2 360 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 197.00 | 1 753 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 411.00 | | | 579 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 612.00 | | 349 698.00 | 1 595 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 451.00 | 382 092.00 | 143 247.00 | 882 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 678.00 | 382 092.00 | 143 247.00 | 855 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 308.00 | 55 100.00 | 130 308.00 | 130 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 429.00 | 205 468.00 | | 279 429.00 |
6T Sur comptes clients | 36 008.00 | 52 880.00 | | 36 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 437.00 | 258 349.00 | | 315 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 745.00 | 313 449.00 | 130 308.00 | 445 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 449.00 | 130 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 351.00 | 226 351.00 | | 226 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
UX Autres créances clients | 782 645.00 | | | 782 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 552.00 | | | 106 552.00 |
VB T. V. A. | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 413.00 | 158 364.00 | 254 048.00 | 412 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 596.00 | | | 153 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
VP Divers | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 137.00 | 1 002 162.00 | 26 975.00 | 1 029 137.00 |
VW T.V.A. | 72 538.00 | 72 538.00 | | 72 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 072.00 | 675 024.00 | 254 048.00 | 929 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
ST Autres comptes | 667 598.00 | | | 667 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 887.00 | | | 140 887.00 |
YT Sous‐traitance | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 889.00 | 1.00 | | 25 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 842 583.00 | | | 842 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 778.00 | | | 300 778.00 |
ZE Dividendes | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 339.00 | | | 1 016 339.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |