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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784 654.00 | 2 067 826.00 | 1 716 827.00 | 3 784 654.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 959.00 | 892 245.00 | 267 713.00 | 1 159 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 696.00 | 400 216.00 | 325 480.00 | 725 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 174 673.00 | | 4 174 673.00 | 4 174 673.00 |
BF Prêts | 542 601.00 | | 542 601.00 | 542 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 435 996.00 | 3 360 289.00 | 7 075 707.00 | 10 435 996.00 |
BN En cours de production de biens | 2 728 953.00 | | 2 728 953.00 | 2 728 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 188 730.00 | | 2 188 730.00 | 2 188 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 792.00 | 9 823.00 | 168 968.00 | 178 792.00 |
BZ Autres créances | 1 184 475.00 | | 1 184 475.00 | 1 184 475.00 |
CF Disponibilités | 2 155 339.00 | | 2 155 339.00 | 2 155 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 673.00 | | 191 673.00 | 191 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 627 964.00 | 9 823.00 | 8 618 140.00 | 8 627 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 063 961.00 | 3 370 113.00 | 15 693 848.00 | 19 063 961.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 625 608.00 | 4 625 608.00 | | 4 625 608.00 |
DH Report à nouveau | -160 281.00 | | | -160 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 247.00 | -160 281.00 | | 1 288 247.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193 574.00 | 4 905 327.00 | | 6 193 574.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 300 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 300 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 108 390.00 | 7 617 180.00 | | 9 108 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 548.00 | 14 918.00 | | 16 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 236.00 | 3 426 090.00 | | 3 456 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 589.00 | 1 544 874.00 | | 1 338 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 919 765.00 | 12 603 063.00 | | 13 919 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 343 340.00 | 17 808 390.00 | | 20 343 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 006 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 388 186.00 | |
FM Production stockée | | | 2 350 912.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 293 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 786 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 607 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 020 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | 4 149.00 | | 1 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551 884.00 | 6 713.00 | | 2 551 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703 361.00 | | | 703 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 361.00 | 720.00 | | 703 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 346 225.00 | 20 987 297.00 | | 22 346 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 195 999.00 | 21 421 645.00 | | 22 195 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 247.00 | -160 281.00 | | 1 288 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 476.00 | 470.00 | -586.00 | 3 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 286.00 | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 184.00 | -586.00 | 1 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | 230.00 | -300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362.00 | 388.00 | -357.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | 618.00 | -657.00 | 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924.00 | 2 387.00 | 536.00 | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 401.00 | 14 257.00 | 1 144.00 | 15 401.00 |