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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 254.00 | 126 845.00 | 49 409.00 | 176 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 344.00 | 136 270.00 | 23 074.00 | 159 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 526.00 | 264 599.00 | 204 927.00 | 469 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 439.00 | 1 040.00 | 502 400.00 | 503 439.00 |
BZ Autres créances | 105 123.00 | | 105 123.00 | 105 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 944.00 | | 99 944.00 | 99 944.00 |
CF Disponibilités | 440 267.00 | | 440 267.00 | 440 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 688.00 | 1 040.00 | 1 153 649.00 | 1 154 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 214.00 | 265 639.00 | 1 358 575.00 | 1 624 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 468 337.00 | 437 656.00 | | 468 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 825.00 | 105 681.00 | | 33 825.00 |
DL TOTAL (I) | 518 932.00 | 560 107.00 | | 518 932.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 019.00 | 124 528.00 | | 68 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 585.00 | 365 950.00 | | 608 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 027.00 | 64 723.00 | | 88 027.00 |
EA Autres dettes | 65 007.00 | 7 767.00 | | 65 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 644.00 | 567 578.00 | | 829 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 575.00 | 1 127 684.00 | | 1 358 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 153.00 | | 1 847 153.00 | 1 847 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 153.00 | | 1 847 153.00 | 1 847 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 259.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | 13 583.00 | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | 13 613.00 | | 7 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 50.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | 10 891.00 | | 6 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 392.00 | 10 941.00 | | 16 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 942.00 | 2 672.00 | | -8 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 38 273.00 | | 7 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 001.00 | 1 605 549.00 | | 1 859 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 177.00 | 1 499 867.00 | | 1 825 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 825.00 | 105 681.00 | | 33 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 784.00 | | 7 396.00 | 483 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 654.00 | 469 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 654.00 | 335 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 985.00 | | | 127 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 856.00 | | 7 396.00 | 349 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 795.00 | 39 259.00 | 15 454.00 | 240 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 201.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 511.00 | 39 058.00 | 15 454.00 | 239 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 585.00 | 608 585.00 | | 608 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 498 608.00 | | | 498 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VB T. V. A. | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
VC Groupe et associés | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 012.00 | 38 246.00 | 29 766.00 | 68 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 623.00 | 604 848.00 | 10 775.00 | 615 623.00 |
VW T.V.A. | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 644.00 | 799 878.00 | 29 766.00 | 829 644.00 |