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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 145 527.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 122 996.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6 000.00 | |
AN Terrains | | | 3 895 084.00 | |
AP Constructions | | | 19 223 270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 022 532.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 917 723.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 124 829.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 199 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 599 675.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 290 584.00 | |
BT Marchandises | | | 73 555 125.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 43 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 331 915.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 009 343.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 121 253.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 026 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 708 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 147 087 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 175 833 246.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 066 815.00 | |
CU Autres participations | 34 987 495.00 | 1 207 845.00 | 33 779 650.00 | 34 987 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 428 400.00 | 11 428 400.00 | | 11 428 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142 840.00 | 1 142 840.00 | | 1 142 840.00 |
DG Autres réserves | 21 885 144.00 | 2 337 879.00 | | 21 885 144.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 901.00 | 547 265.00 | | 696 901.00 |
DK Provisions réglementées | 89 102.00 | 81 577.00 | | 89 102.00 |
DL TOTAL (I) | 61 203 734.00 | 57 889 283.00 | | 61 203 734.00 |
DO TOTAL (II) | 3 944 002.00 | 3 279 482.00 | | 3 944 002.00 |
DP Provisions pour risques | 287 840.00 | 723 185.00 | | 287 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 545 580.00 | 1 420 878.00 | | 1 545 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 541 882.00 | 2 663 151.00 | | 2 541 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 656 972.00 | 13 788 626.00 | | 15 656 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017.00 | 851 620.00 | | 3 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 515 770.00 | 4 541 473.00 | | 4 515 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 535 048.00 | 58 794 441.00 | | 58 535 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 910 859.00 | 11 718 552.00 | | 10 910 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 848.00 | 39 678.00 | | 127 848.00 |
EA Autres dettes | 18 015 078.00 | 19 529 633.00 | | 18 015 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 028.00 | 376 852.00 | | 379 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 143 620.00 | 109 640 875.00 | | 108 143 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 833 246.00 | 173 472 791.00 | | 175 833 246.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 306 801.00 | 4 170 543.00 | | 3 306 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 511 202 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 262 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 294 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | 272 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 623 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 238 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 815 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 858 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 459 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 781.00 | |
GE Autres charges | | | 272 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 903 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 671 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 099 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 168 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 786 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 367 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 039 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 406.00 | 237 636.00 | | 426 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 770.00 | 41 407.00 | | 74 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 658.00 | 15 249.00 | | 444 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 834.00 | 294 292.00 | | 945 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 006.00 | 33 528.00 | | 335 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 648.00 | 102 267.00 | | 49 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 525.00 | 7 482.00 | | 7 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 654.00 | 135 795.00 | | 384 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 180.00 | 158 497.00 | | 561 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325 393.00 | 2 415 732.00 | | 1 325 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 038.00 | 912 048.00 | | 1 257 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 137.00 | 364 783.00 | | 560 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 901.00 | 547 265.00 | | 696 901.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 189 374.00 | 22 112.00 | | 189 374.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 085 539.00 | 4 671 686.00 | | 4 085 539.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 945 230.00 | 4 647 844.00 | | 3 945 230.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 638 429.00 | 477 301.00 | | 638 429.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 306 801.00 | 4 170 543.00 | | 3 306 801.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 721 510.00 | | 704 940.00 | 34 721 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 160.00 | 35 033 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 160.00 | 35 413 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 574.00 | | | 379 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 341 936.00 | | 704 940.00 | 34 341 936.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 147.00 | 10 631.00 | | 178 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 147.00 | 10 631.00 | | 178 147.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 577.00 | 7 525.00 | | 81 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 199.00 | 464 836.00 | 40 190.00 | 783 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 776.00 | 472 361.00 | 40 190.00 | 864 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 464 836.00 | 40 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 525.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 471.00 | 151 471.00 | | 151 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
VC Groupe et associés | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 337.00 | 1 360 337.00 | | 1 360 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634 381.00 | | | 1 634 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 168.00 | 1 945 168.00 | | 1 945 168.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 665.00 | 1 643 665.00 | | 1 643 665.00 |