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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 32 117.00 | 4 491.00 | 27 625.00 | 32 117.00 |
AP Constructions | 240 714.00 | 152 209.00 | 88 505.00 | 240 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 443.00 | 50 525.00 | 8 918.00 | 59 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 031.00 | 65 879.00 | 24 152.00 | 90 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 742.00 | 274 973.00 | 149 769.00 | 424 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 786.00 | | 130 786.00 | 130 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 067.00 | | 232 067.00 | 232 067.00 |
BT Marchandises | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 122.00 | 1 512.00 | 329 610.00 | 331 122.00 |
BZ Autres créances | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CF Disponibilités | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 317.00 | 1 512.00 | 767 805.00 | 769 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 059.00 | 276 484.00 | 917 574.00 | 1 194 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 235 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 1 673.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 551.00 | 3 554.00 | | 17 551.00 |
DK Provisions réglementées | 37 755.00 | 36 844.00 | | 37 755.00 |
DL TOTAL (I) | 350 533.00 | 332 071.00 | | 350 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 590.00 | 323 154.00 | | 400 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 006.00 | 146 891.00 | | 131 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 445.00 | 38 739.00 | | 35 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 041.00 | 508 783.00 | | 567 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 574.00 | 840 854.00 | | 917 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 590.00 | | | 400 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 051.00 | | 115 051.00 | 115 051.00 |
FD Production vendue biens | 1 174 375.00 | | 1 174 375.00 | 1 174 375.00 |
FG Production vendue services | 151 545.00 | | 151 545.00 | 151 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 971.00 | | 1 440 971.00 | 1 440 971.00 |
FM Production stockée | | | 20 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 213.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 333.00 | 2 041.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 2 041.00 | | 2 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 243.00 | 5 709.00 | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243.00 | 5 709.00 | | 3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -3 667.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -174.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 316.00 | 1 467 105.00 | | 1 467 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 765.00 | 1 463 551.00 | | 1 449 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 551.00 | 3 554.00 | | 17 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 242.00 | | | 423 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 805.00 | | | 420 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 760.00 | 25 213.00 | | 249 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 892.00 | 25 213.00 | | 247 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 844.00 | 3 243.00 | 2 333.00 | 36 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 844.00 | 3 243.00 | 2 333.00 | 36 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 243.00 | 2 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 006.00 | 131 006.00 | | 131 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 590.00 | 5 853.00 | 394 738.00 | 400 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 471.00 | 375 247.00 | 2 224.00 | 377 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 041.00 | 172 304.00 | 394 738.00 | 567 041.00 |