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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 264 182.00 | 159 744.00 | 104 438.00 | 264 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 865.00 | 56 627.00 | 1 238.00 | 57 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 144.00 | 240 091.00 | 156 053.00 | 396 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 456.00 | 457 408.00 | 392 049.00 | 849 456.00 |
BT Marchandises | 2 618 298.00 | 45 571.00 | 2 572 727.00 | 2 618 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
BZ Autres créances | 185 204.00 | | 185 204.00 | 185 204.00 |
CF Disponibilités | 191 083.00 | | 191 083.00 | 191 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 618.00 | | 258 618.00 | 258 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 112.00 | 45 571.00 | 3 268 541.00 | 3 314 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 569.00 | 502 979.00 | 3 660 590.00 | 4 163 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 591 729.00 | 589 057.00 | | 591 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 821.00 | 2 672.00 | | -61 821.00 |
DL TOTAL (I) | 804 908.00 | 866 729.00 | | 804 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 373.00 | 839 373.00 | | 969 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 946.00 | 135 963.00 | | 103 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 082.00 | 309 692.00 | | 1 526 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 991.00 | 307 836.00 | | 235 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 290.00 | 23 104.00 | | 20 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 682.00 | 1 615 967.00 | | 2 855 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 590.00 | 2 482 696.00 | | 3 660 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 494 670.00 | | 7 494 670.00 | 7 494 670.00 |
FG Production vendue services | 203 550.00 | | 203 550.00 | 203 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 698 220.00 | | 7 698 220.00 | 7 698 220.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 751 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 011 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 228 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 230.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 531.00 | 5 475.00 | | 57 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 560.00 | 5 475.00 | | 84 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 691.00 | -5 475.00 | | -41 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 963.00 | 7 792 400.00 | | 7 797 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 859 784.00 | 7 789 728.00 | | 7 859 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 821.00 | 2 672.00 | | -61 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 506.00 | | 29 876.00 | 848 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 030.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 926.00 | 849 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 718 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 945.00 | | | 130 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 212.00 | | 29 876.00 | 690 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 802.00 | 52 501.00 | 1 896.00 | 406 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 857.00 | 52 501.00 | 1 896.00 | 405 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 341.00 | 14 230.00 | 8 000.00 | 39 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 341.00 | 14 230.00 | 8 000.00 | 39 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 341.00 | 14 230.00 | 8 000.00 | 39 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 230.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 082.00 | 1 526 082.00 | | 1 526 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
VB T. V. A. | 125 738.00 | | | 125 738.00 |
VI Groupe et associés | 969 373.00 | 969 373.00 | | 969 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
VP Divers | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 618.00 | | | 258 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 786.00 | 498 786.00 | | 498 786.00 |
VW T.V.A. | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 736.00 | 2 751 736.00 | | 2 751 736.00 |