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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 383.00 | 17.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 877.00 | 29 018.00 | 7 858.00 | 36 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 074.00 | 150 702.00 | 59 371.00 | 210 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 467.00 | 182 409.00 | 248 057.00 | 430 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
BN En cours de production de biens | 55 464.00 | | 55 464.00 | 55 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 317.00 | | 180 317.00 | 180 317.00 |
BZ Autres créances | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
CF Disponibilités | 226 744.00 | | 226 744.00 | 226 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 070.00 | | 671 070.00 | 671 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 537.00 | 182 409.00 | 919 128.00 | 1 101 537.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 311 777.00 | 294 763.00 | | 311 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 925.00 | 57 013.00 | | 178 925.00 |
DL TOTAL (I) | 499 172.00 | 360 247.00 | | 499 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 717.00 | 207 351.00 | | 166 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 504.00 | 3 024.00 | | 29 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 284.00 | 74 601.00 | | 112 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 202.00 | 89 169.00 | | 107 202.00 |
EA Autres dettes | | 3 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 955.00 | 377 884.00 | | 419 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 128.00 | 738 132.00 | | 919 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 217.00 | | 9 511.00 | 433 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 261.00 | 430 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 261.00 | 249 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 305.00 | | | 180 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 102.00 | | 9 511.00 | 252 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 300.00 | 20 939.00 | 8 829.00 | 170 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 995.00 | 20 939.00 | 8 829.00 | 169 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 285.00 | 112 285.00 | | 112 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 180 317.00 | | | 180 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 561.00 | 36 286.00 | 113 921.00 | 166 561.00 |
VI Groupe et associés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 988.00 | 190 013.00 | 20 975.00 | 210 988.00 |
VW T.V.A. | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 709.00 | 285 435.00 | 113 921.00 | 415 709.00 |