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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 569.00 | 74 588.00 | 6 981.00 | 81 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 812.00 | 114 027.00 | 43 785.00 | 157 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 962.00 | 189 425.00 | 79 536.00 | 268 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 421.00 | | 55 421.00 | 55 421.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 160 153.00 | | 160 153.00 | 160 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 403.00 | 67 051.00 | 238 352.00 | 305 403.00 |
BZ Autres créances | 51 038.00 | | 51 038.00 | 51 038.00 |
CF Disponibilités | 109 217.00 | | 109 217.00 | 109 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 325.00 | 67 051.00 | 615 274.00 | 682 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 287.00 | 256 476.00 | 694 811.00 | 951 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DG Autres réserves | 219 367.00 | 296 733.00 | | 219 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 014.00 | 22 634.00 | | 45 014.00 |
DL TOTAL (I) | 274 409.00 | 329 395.00 | | 274 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 372.00 | 43 048.00 | | 29 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 233.00 | 6 272.00 | | 71 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 526.00 | 57 464.00 | | 109 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 510.00 | 39 542.00 | | 22 510.00 |
EA Autres dettes | 187 761.00 | 166 929.00 | | 187 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 402.00 | 313 254.00 | | 420 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 811.00 | 642 649.00 | | 694 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 904.00 | 270 206.00 | | 400 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 698.00 | 409 914.00 | 861 612.00 | 451 698.00 |
FG Production vendue services | 392 617.00 | 228 646.00 | 621 263.00 | 392 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 315.00 | 638 559.00 | 1 482 874.00 | 844 315.00 |
FM Production stockée | | | -20 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 537.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | 586.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 270.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 020.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 14 290.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | 5 277.00 | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | 1 651.00 | | 6 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 988.00 | 1 209 208.00 | | 1 473 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 974.00 | 1 186 574.00 | | 1 428 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 014.00 | 22 634.00 | | 45 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 423.00 | | 6 938.00 | 266 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 271 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 239 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 443.00 | | 6 938.00 | 234 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 746.00 | 25 680.00 | 2 000.00 | 165 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 408.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 344.00 | 25 272.00 | 2 000.00 | 165 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 914.00 | 34 537.00 | 9 400.00 | 41 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 914.00 | 34 537.00 | 9 400.00 | 41 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 914.00 | 34 537.00 | 9 400.00 | 41 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 537.00 | 9 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 526.00 | 109 526.00 | | 109 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 761.00 | 187 761.00 | | 187 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UX Autres créances clients | 230 325.00 | | | 230 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 078.00 | | | 75 078.00 |
VB T. V. A. | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 336.00 | 9 838.00 | 19 498.00 | 29 336.00 |
VI Groupe et associés | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 207.00 | 375 207.00 | | 375 207.00 |
VW T.V.A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 402.00 | 400 904.00 | 19 498.00 | 420 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | 3 083.00 | | 4 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 653.00 | 4 548.00 | | 3 653.00 |
ST Autres comptes | 103 162.00 | 89 681.00 | | 103 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 355.00 | 103 062.00 | | 104 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 195 010.00 | 62 398.00 | | 195 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 286.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 718.00 | 4 476.00 | | 4 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 903.00 | 7 559.00 | | 8 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 689.00 | 156 801.00 | | 214 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 627.00 | 133 301.00 | | 138 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 179.00 | 259 974.00 | | 406 179.00 |