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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 190 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 735.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 263.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 404 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 598 109.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 366.00 | 760 850.00 | | 972 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 486.00 | 211 516.00 | | 161 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 852.00 | 972 366.00 | | 1 133 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 336.00 | 191 360.00 | | 180 336.00 |
EA Autres dettes | 53 642.00 | 66 591.00 | | 53 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 257.00 | 1 556 832.00 | | 1 464 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 109.00 | 2 529 198.00 | | 2 598 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 276.00 | | 2 228 276.00 | 2 228 276.00 |
FG Production vendue services | 221 955.00 | | 221 955.00 | 221 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 231.00 | | 2 450 231.00 | 2 450 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 535.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 2 002.00 | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 2 002.00 | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 612.00 | 1 938.00 | | 5 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 612.00 | 1 938.00 | | 5 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 567.00 | 64.00 | | -4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 355.00 | 87 844.00 | | 64 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 838.00 | 2 625 066.00 | | 2 462 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 353.00 | 2 413 551.00 | | 2 301 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 486.00 | 211 516.00 | | 161 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 837.00 | | 37 056.00 | 2 320 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 750.00 | | | 2 130 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 447.00 | | 37 056.00 | 189 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 691.00 | 25 535.00 | | 141 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 941.00 | 25 535.00 | | 140 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 336.00 | 180 336.00 | | 180 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
VB T. V. A. | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228 195.00 | 123 369.00 | 517 429.00 | 1 228 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 937.00 | | | 112 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 411.00 | 132 411.00 | | 132 411.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 257.00 | 359 431.00 | 517 429.00 | 1 464 257.00 |