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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 535 985.00 | | 39 535 985.00 | 39 535 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 069 382.00 | | 62 069 382.00 | 62 069 382.00 |
BZ Autres créances | 21 958 478.00 | | 21 958 478.00 | 21 958 478.00 |
CF Disponibilités | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 963 828.00 | | 21 963 828.00 | 21 963 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 033 210.00 | | 84 033 210.00 | 84 033 210.00 |
CU Autres participations | 22 533 397.00 | | 22 533 397.00 | 22 533 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 455 871.00 | 20 455 871.00 | | 20 455 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 045 587.00 | 1 600 850.00 | | 2 045 587.00 |
DH Report à nouveau | 22 546.00 | -47 982 098.00 | | 22 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 413.00 | 51 502 025.00 | | 1 243 413.00 |
DL TOTAL (I) | 23 772 737.00 | 25 581 969.00 | | 23 772 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 446.00 | 479 146.00 | | 219 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 038 951.00 | 55 840 087.00 | | 60 038 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 060.00 | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 720 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 260 474.00 | 57 042 192.00 | | 60 260 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 033 210.00 | 82 624 160.00 | | 84 033 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 235 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 136 521.00 | 2 427 944.00 | | -1 136 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 992.00 | 55 737 779.00 | | 1 305 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 579.00 | 4 235 754.00 | | 62 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 413.00 | 51 502 025.00 | | 1 243 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 426 679.00 | | 7 235 985.00 | 58 426 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 593 282.00 | 62 069 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593 282.00 | 62 069 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 426 679.00 | | 7 235 985.00 | 58 426 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 038 951.00 | | | 60 038 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 535 985.00 | 1 235 985.00 | | 39 535 985.00 |
VC Groupe et associés | 21 116 627.00 | | | 21 116 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 446.00 | 219 446.00 | | 219 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841 851.00 | | | 841 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 494 464.00 | 23 194 464.00 | 38 300 000.00 | 61 494 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 260 474.00 | 221 523.00 | | 60 260 474.00 |