| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 561.00 | 141 689.00 | 43 872.00 | 185 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 969.00 | 158 704.00 | 43 265.00 | 201 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 033.00 | 301 683.00 | 115 350.00 | 417 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 477.00 | | 115 477.00 | 115 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
BT Marchandises | 59 185.00 | | 59 185.00 | 59 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 730.00 | 1 834.00 | 559 895.00 | 561 730.00 |
BZ Autres créances | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CF Disponibilités | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 453.00 | 1 834.00 | 795 618.00 | 797 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 487.00 | 303 518.00 | 910 968.00 | 1 214 487.00 |
CU Autres participations | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 93 103.00 | 42 118.00 | | 93 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 052.00 | 50 984.00 | | 58 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 025.00 | 3 850.00 | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 236 681.00 | 179 453.00 | | 236 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 424.00 | 167 450.00 | | 73 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 182.00 | 258 103.00 | | 246 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 969.00 | 151 485.00 | | 166 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 483.00 | 191 387.00 | | 187 483.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 202.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 287.00 | 768 630.00 | | 674 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 968.00 | 948 083.00 | | 910 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 475.00 | 480 296.00 | | 667 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 184.00 | 109 685.00 | | 43 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 182.00 | 246 182.00 | | 246 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 970.00 | 166 970.00 | | 166 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 312.00 | 592 312.00 | | 592 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 288.00 | 667 476.00 | 6 812.00 | 674 288.00 |