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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 252.00 | 78 252.00 | | 78 252.00 |
AH Fonds commercial | 544 639.00 | | 544 639.00 | 544 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 714.00 | 6 884.00 | 2 830.00 | 9 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 964.00 | 103 800.00 | 85 164.00 | 188 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 678.00 | 188 937.00 | 637 741.00 | 826 678.00 |
BT Marchandises | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BZ Autres créances | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
CF Disponibilités | 297 546.00 | | 297 546.00 | 297 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 250.00 | | 398 250.00 | 398 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 928.00 | 188 937.00 | 1 035 991.00 | 1 224 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 715 738.00 | 568 893.00 | | 715 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 667.00 | 146 844.00 | | 142 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 736.00 | | |
DL TOTAL (I) | 866 766.00 | 730 835.00 | | 866 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 710.00 | 21 280.00 | | 10 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 814.00 | 89 809.00 | | 75 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 693.00 | 25 890.00 | | 49 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 184.00 | 38 076.00 | | 32 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821.00 | 625.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 225.00 | 175 682.00 | | 169 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 991.00 | 906 517.00 | | 1 035 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 194.00 | 175 682.00 | | 168 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 313.00 | | 48 331.00 | 787 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 965.00 | 826 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 965.00 | 198 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 640.00 | | | 544 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 313.00 | | 48 331.00 | 159 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 221.00 | 22 682.00 | 8 965.00 | 175 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 253.00 | | | 78 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 968.00 | 22 682.00 | 8 965.00 | 96 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 711.00 | 9 679.00 | 1 031.00 | 10 711.00 |
VI Groupe et associés | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 856.00 | 88 749.00 | 5 107.00 | 93 856.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 225.00 | 168 194.00 | 1 031.00 | 169 225.00 |