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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AN Terrains | 74 951.00 | 23 447.00 | 51 503.00 | 74 951.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 253.00 | 3 747.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 600.00 | 568 885.00 | 401 715.00 | 970 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 032.00 | 80 301.00 | 219 731.00 | 300 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 643.00 | | 40 643.00 | 40 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 436.00 | 674 097.00 | 717 339.00 | 1 391 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
BP En cours de production de services | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 611.00 | 21 629.00 | 554 982.00 | 576 611.00 |
BZ Autres créances | 270 035.00 | | 270 035.00 | 270 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 469.00 | 21 629.00 | 1 117 839.00 | 1 139 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 905.00 | 695 727.00 | 1 835 179.00 | 2 530 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 194 800.00 | | | 194 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 845.00 | | | 95 845.00 |
DL TOTAL (I) | 558 159.00 | | | 558 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 333.00 | | | 576 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 603.00 | | | 278 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 072.00 | | | 265 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 039.00 | | | 94 039.00 |
EA Autres dettes | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 019.00 | | | 1 277 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 179.00 | | | 1 835 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 729.00 | | | 838 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 413.00 | | 418 310.00 | 1 078 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 387.00 | 40 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 287.00 | 1 391 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 899.00 | 1 349 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 378.00 | | 412 104.00 | 1 024 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 824.00 | | 6 205.00 | 52 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 020.00 | 113 351.00 | 67 275.00 | 628 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 810.00 | 113 351.00 | 67 275.00 | 626 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 603.00 | 278 603.00 | | 278 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 340.00 | 118 340.00 | | 118 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 038.00 | 94 038.00 | | 94 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
UX Autres créances clients | 576 610.00 | | | 576 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 218.00 | 153 041.00 | 393 177.00 | 546 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 873.00 | | | 387 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 304.00 | | | 104 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 878.00 | | | 99 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 545.00 | 849 381.00 | 78 163.00 | 927 545.00 |
VW T.V.A. | 77 898.00 | 77 898.00 | | 77 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 906.00 | 838 729.00 | 393 177.00 | 1 231 906.00 |