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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 993.00 | 2 097.00 | 2 896.00 | 4 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 677.00 | | 78 677.00 | 78 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 102 236.00 | 2 097.00 | 7 100 138.00 | 7 102 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
BZ Autres créances | 2 355 399.00 | 460 000.00 | 1 895 399.00 | 2 355 399.00 |
CF Disponibilités | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 137.00 | 460 000.00 | 2 027 137.00 | 2 487 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 373.00 | 462 097.00 | 9 127 275.00 | 9 589 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 021 500.00 | | | 2 021 500.00 |
CU Autres participations | 6 994 992.00 | | 6 994 992.00 | 6 994 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 394.00 | 516 296.00 | | 541 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 165.00 | 25 098.00 | | 41 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 609.00 | 3 036 444.00 | | 3 077 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 684.00 | 2 990 494.00 | | 2 489 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406 203.00 | 3 250 334.00 | | 3 406 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 523.00 | 67 661.00 | | 80 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 942.00 | 62 095.00 | | 65 942.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 110 268.00 | | 4 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049 666.00 | 6 480 852.00 | | 6 049 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 127 275.00 | 9 517 296.00 | | 9 127 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 564.00 | 3 999 552.00 | | 4 123 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 502.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 696 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 461 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 175 000.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 953.00 | 737 500.00 | | 43 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 053.00 | -562 500.00 | | -42 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 343.00 | 1 458 175.00 | | 1 279 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 178.00 | 1 433 077.00 | | 1 238 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 165.00 | 25 098.00 | | 41 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 056 960.00 | | 447 163.00 | 7 056 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | 1 888.00 | 7 017 492.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | 1 888.00 | 7 102 236.00 | 400 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 258.00 | | 57 412.00 | 26 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030 702.00 | | 388 677.00 | 7 030 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923.00 | 1 175.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | 1 175.00 | | 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 460 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 460 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 460 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VC Groupe et associés | 2 176 283.00 | 154 783.00 | 2 021 500.00 | 2 176 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 504.00 | 563 402.00 | 1 926 102.00 | 2 489 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 406 203.00 | 3 406 203.00 | | 3 406 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 796.00 | | | 495 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 719.00 | 412 719.00 | 2 044 000.00 | 2 456 719.00 |
VW T.V.A. | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 049 666.00 | 4 123 564.00 | 1 926 102.00 | 6 049 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |