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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 327.00 | 49 761.00 | 5 566.00 | 55 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 319.00 | 65 839.00 | 10 480.00 | 76 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 976.00 | 123 930.00 | 16 045.00 | 139 976.00 |
BT Marchandises | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
BZ Autres créances | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CF Disponibilités | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 936.00 | 123 930.00 | 90 005.00 | 213 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 145.00 | -17 816.00 | | -20 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 410.00 | -2 329.00 | | 12 410.00 |
DL TOTAL (I) | 28 765.00 | 16 355.00 | | 28 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 498.00 | 25 773.00 | | 35 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810.00 | 6 857.00 | | 9 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 300.00 | 8 877.00 | | 15 300.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 708.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 240.00 | 43 081.00 | | 61 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 005.00 | 59 436.00 | | 90 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 240.00 | 43 081.00 | | 61 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 865.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
FG Production vendue services | 182 391.00 | | 182 391.00 | 182 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 992.00 | | 192 992.00 | 192 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 875.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 124.00 | 8 657.00 | | 8 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 010.00 | 86 995.00 | | 193 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 601.00 | 89 324.00 | | 180 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 410.00 | -2 329.00 | | 12 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 577.00 | | 6 860.00 | 136 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 139 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 461.00 | 131 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 247.00 | | 6 860.00 | 128 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 517.00 | 5 875.00 | 3 461.00 | 121 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 187.00 | 5 875.00 | 3 461.00 | 113 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
VB T. V. A. | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VI Groupe et associés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | 36.00 | | 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 841.00 | 816.00 | | 841.00 |
ST Autres comptes | 45 338.00 | 26 367.00 | | 45 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 850.00 | 7 904.00 | | 12 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 934.00 | 265.00 | | 3 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | 344.00 | | 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 847.00 | 13 005.00 | | 31 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 907.00 | 6 370.00 | | 13 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 964.00 | 35 352.00 | | 62 964.00 |