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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 813 291.00 | 745 207.00 | 10 068 084.00 | 10 813 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 868 266.00 | | 19 868 266.00 | 19 868 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 837 192.00 | 3 988 823.00 | 160 848 369.00 | 164 837 192.00 |
CF Disponibilités | 4 127 163.00 | | 4 127 163.00 | 4 127 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 932.00 | | 163 932.00 | 163 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 095.00 | | 4 291 095.00 | 4 291 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 128 287.00 | 3 988 823.00 | 165 139 464.00 | 169 128 287.00 |
CU Autres participations | 134 155 634.00 | 3 243 616.00 | 130 912 018.00 | 134 155 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 670 000.00 | 54 670 000.00 | | 54 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 517 909.00 | 92 517 909.00 | | 92 517 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 587 314.00 | 4 199 028.00 | | 4 587 314.00 |
DH Report à nouveau | 4 516 877.00 | 4 902 585.00 | | 4 516 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 814 757.00 | 7 765 718.00 | | 8 814 757.00 |
DL TOTAL (I) | 165 106 857.00 | 164 055 240.00 | | 165 106 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 607.00 | 31 003.00 | | 32 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 665.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 488 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 607.00 | 553 263.00 | | 32 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 139 464.00 | 164 608 504.00 | | 165 139 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 607.00 | 553 263.00 | | 32 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 075 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 195 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 268 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 614 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 077 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 988 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 119 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 047 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 894.00 | 33 665.00 | | 232 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 081 318.00 | 15 262 868.00 | | 17 081 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 266 562.00 | 7 497 150.00 | | 8 266 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 814 757.00 | 7 765 718.00 | | 8 814 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 219 428.00 | | 4 482 364.00 | 163 219 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 864 600.00 | 164 837 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864 600.00 | 164 837 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 219 428.00 | | 4 482 364.00 | 163 219 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741 794.00 | 3 988 822.00 | 3 741 794.00 | 3 741 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741 794.00 | 3 988 822.00 | 3 741 794.00 | 3 741 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 988 823.00 | 3 741 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 813 291.00 | 1 938 662.00 | | 10 813 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 932.00 | | | 163 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 977 223.00 | 2 102 594.00 | 8 874 629.00 | 10 977 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |