| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 271.00 | 376 921.00 | 244 349.00 | 621 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 550.00 | 51 645.00 | 84 904.00 | 136 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 413.00 | 452 313.00 | 461 099.00 | 913 413.00 |
BT Marchandises | 34 281.00 | | 34 281.00 | 34 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 164.00 | | 174 164.00 | 174 164.00 |
BZ Autres créances | 137 838.00 | | 137 838.00 | 137 838.00 |
CF Disponibilités | 200 752.00 | | 200 752.00 | 200 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 522.00 | | 557 522.00 | 557 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 935.00 | 452 313.00 | 1 018 621.00 | 1 470 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 300.00 | 46 300.00 | | 84 300.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | 99.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 191.00 | 68 199.00 | | 49 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 564.00 | 79 534.00 | | 94 564.00 |
DL TOTAL (I) | 272 353.00 | 238 132.00 | | 272 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 750.00 | 383 241.00 | | 278 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 550.00 | 40 264.00 | | 58 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 976.00 | 233 676.00 | | 285 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 287.00 | 41 045.00 | | 53 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
EA Autres dettes | 58 050.00 | 56 272.00 | | 58 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 268.00 | 754 501.00 | | 746 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 621.00 | 992 633.00 | | 1 018 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 484.00 | 735 574.00 | | 567 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 394.00 | |
GE Autres charges | | | 12 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 9 846.00 | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 687.00 | 18 337.00 | | 42 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 663.00 | 28 184.00 | | 43 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 2 111.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 053.00 | 2 111.00 | | 15 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 609.00 | 26 072.00 | | 28 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 17 010.00 | | 7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 466.00 | 1 224 615.00 | | 1 228 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 275.00 | 1 156 416.00 | | 1 179 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 191.00 | 68 199.00 | | 49 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 106.00 | | 160 021.00 | 815 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 83 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 770.00 | 36 944.00 | 913 413.00 | 24 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 770.00 | 14 444.00 | 806 536.00 | 24 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 229.00 | | 137 521.00 | 708 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 130.00 | | 22 500.00 | 83 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 919.00 | 85 394.00 | | 366 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 683.00 | 2 063.00 | | 21 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 236.00 | 83 331.00 | | 345 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 976.00 | 285 976.00 | | 285 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
UX Autres créances clients | 174 164.00 | | | 174 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
VC Groupe et associés | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 750.00 | 99 966.00 | 178 783.00 | 278 750.00 |
VI Groupe et associés | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 084.00 | | | 105 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 809.00 | 322 488.00 | 11 321.00 | 333 809.00 |
VW T.V.A. | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 268.00 | 567 484.00 | 178 783.00 | 746 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |