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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 680.00 | 23 261.00 | 3 419.00 | 26 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 192.00 | 28 499.00 | 28 693.00 | 57 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BT Marchandises | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 056.00 | | 44 056.00 | 44 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 248.00 | 28 499.00 | 72 749.00 | 101 248.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 599.00 | 17 870.00 | | 8 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 173.00 | 2 729.00 | | 2 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411.00 | 782.00 | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 61 292.00 | 61 491.00 | | 61 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402.00 | 5 744.00 | | 4 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 670.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 744.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 685.00 | 3 573.00 | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 456.00 | 10 731.00 | | 11 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 749.00 | 72 222.00 | | 72 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 421.00 | 6 332.00 | | 8 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
FG Production vendue services | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46.00 | 131.00 | | 46.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 186.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 394.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 394.00 | | 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 964.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 383.00 | 59 807.00 | | 59 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 210.00 | 57 078.00 | | 57 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 173.00 | 2 729.00 | | 2 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 201.00 | | -9.00 | 57 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | -9.00 | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 817.00 | 2 682.00 | | 25 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 817.00 | 2 682.00 | | 25 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 399.00 | 1 364.00 | 3 035.00 | 4 399.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
VP Divers | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978.00 | 2 094.00 | 884.00 | 2 978.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 456.00 | 8 421.00 | 3 035.00 | 11 456.00 |