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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 401 745.00 | 145 230.00 | 256 514.00 | 401 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 673.00 | 48 599.00 | 24 074.00 | 72 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 548.00 | 64 080.00 | 14 467.00 | 78 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 297.00 | 257 910.00 | 295 386.00 | 553 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 956.00 | | 416 956.00 | 416 956.00 |
BZ Autres créances | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 720.00 | | 447 720.00 | 447 720.00 |
CF Disponibilités | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 338.00 | | 1 000 338.00 | 1 000 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 635.00 | 257 910.00 | 1 295 725.00 | 1 553 635.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DG Autres réserves | 275 708.00 | | | 275 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 596.00 | | | 228 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
DL TOTAL (I) | 564 152.00 | | | 564 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 946.00 | | | 563 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 573.00 | | | 731 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 725.00 | | | 1 295 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 648.00 | | | 668 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 172 602.00 | 20 838.00 | 5 193 441.00 | 5 172 602.00 |
FG Production vendue services | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 667.00 | 20 838.00 | 5 197 506.00 | 5 176 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 182 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 770.00 | | | 100 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 767.00 | | | 5 216 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 171.00 | | | 4 988 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 596.00 | | | 228 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 985.00 | | 145 311.00 | 420 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 553 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 552 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 785.00 | | 145 181.00 | 420 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 130.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 756.00 | 61 154.00 | 13 000.00 | 209 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 756.00 | 61 154.00 | 13 000.00 | 209 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 946.00 | 563 946.00 | | 563 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 416 956.00 | | | 416 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 42 479.00 | | | 42 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 552.00 | 460 552.00 | | 460 552.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 392.00 | 668 648.00 | | 719 392.00 |