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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 216.00 | 31 256.00 | 24 960.00 | 56 216.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 016.00 | 31 506.00 | 70 510.00 | 102 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
060 Stock marchandises | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
084 Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
110 Total général Actif | 117 315.00 | 31 506.00 | 85 809.00 | 117 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 807.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 906.00 | 3 675.00 | | 3 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 610.00 | 123 419.00 | | 120 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 594.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 518.00 | 128 733.00 | | 125 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 074.00 | 2 609.00 | | 2 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63.00 | -854.00 | | -63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 201.00 | 13 795.00 | | 10 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 346.00 | -853.00 | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 19 019.00 | 22 166.00 | | 19 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 3 064.00 | | 1 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 701.00 | 50 209.00 | | 67 701.00 |
252 Charges sociales | 9 928.00 | 19 618.00 | | 9 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 605.00 | 6 500.00 | | 8 605.00 |
262 Autres charges | 2 203.00 | 206.00 | | 2 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 003.00 | 116 461.00 | | 122 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 516.00 | 12 272.00 | | 3 516.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
294 Charges financières | 2 726.00 | 2 251.00 | | 2 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 190.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 807.00 | 10 776.00 | | 2 807.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 548.00 | | | 5 548.00 |