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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 964.00 | 18 547.00 | 8 416.00 | 26 964.00 |
AH Fonds commercial | 157 593.00 | 157 593.00 | | 157 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 915 344.00 | 5 859 633.00 | 1 055 710.00 | 6 915 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 181 423.00 | 6 035 775.00 | 1 145 647.00 | 7 181 423.00 |
BZ Autres créances | 163 947.00 | | 163 947.00 | 163 947.00 |
CF Disponibilités | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 523.00 | | 183 523.00 | 183 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 946.00 | 6 035 775.00 | 1 329 170.00 | 7 364 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 310.00 | 270 310.00 | | 270 310.00 |
DH Report à nouveau | -1 771 247.00 | -169 774.00 | | -1 771 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 729.00 | -1 601 472.00 | | -157 729.00 |
DL TOTAL (I) | -1 658 667.00 | -1 500 937.00 | | -1 658 667.00 |
DP Provisions pour risques | 604 845.00 | 710 110.00 | | 604 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 845.00 | 710 110.00 | | 604 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 782.00 | 318 065.00 | | 304 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 825.00 | 72 597.00 | | 97 825.00 |
EA Autres dettes | 754 168.00 | 474 284.00 | | 754 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223 973.00 | 1 524 705.00 | | 1 223 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 992.00 | 2 389 652.00 | | 2 382 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 170.00 | 1 598 825.00 | | 1 329 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 398.00 | | 733 398.00 | 733 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 398.00 | | 733 398.00 | 733 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 131.00 | 340 395.00 | | 499 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 131.00 | 340 395.00 | | 499 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 131.00 | 340 395.00 | | 499 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 794.00 | 632 037.00 | | 1 337 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 524.00 | 2 233 509.00 | | 1 495 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 729.00 | -1 601 472.00 | | -157 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 087 416.00 | | 94 007.00 | 7 087 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 181 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 996 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 558.00 | | | 184 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 902 858.00 | | 94 007.00 | 6 902 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850 512.00 | 938 003.00 | | 3 850 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 270.00 | 22 083.00 | | 107 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743 242.00 | 915 920.00 | | 3 743 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 710 110.00 | | | 710 110.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 110.00 | | | 710 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 782.00 | 304 782.00 | | 304 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 825.00 | 97 825.00 | | 97 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223 973.00 | 1 223 973.00 | | 1 223 973.00 |
VB T. V. A. | 163 948.00 | | | 163 948.00 |
VI Groupe et associés | 754 169.00 | 754 169.00 | | 754 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 044.00 | 170 044.00 | | 170 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 993.00 | 2 382 993.00 | | 2 382 993.00 |