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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AH Fonds commercial | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
AP Constructions | 37 248.00 | 28 704.00 | 8 543.00 | 37 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 192.00 | 378 756.00 | 151 435.00 | 530 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 176.00 | 97 663.00 | 26 512.00 | 124 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 221.00 | 508 139.00 | 203 082.00 | 711 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
BN En cours de production de biens | 154 878.00 | | 154 878.00 | 154 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 347.00 | 2 556.00 | 302 790.00 | 305 347.00 |
BZ Autres créances | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
CF Disponibilités | 81 038.00 | | 81 038.00 | 81 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 501.00 | 2 556.00 | 641 944.00 | 644 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 723.00 | 510 696.00 | 845 026.00 | 1 355 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 249 388.00 | | | 249 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 536 056.00 | | | 536 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 188.00 | | | 112 188.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 969.00 | | | 308 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 026.00 | | | 845 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 088.00 | | | 283 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 692.00 | | | 693 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 087.00 | | | 674 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 991.00 | 100 577.00 | 23 429.00 | 430 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 977.00 | 100 577.00 | 23 429.00 | 427 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 992.00 | 114 992.00 | | 114 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 554.00 | 38 673.00 | 25 881.00 | 64 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 011.00 | 346 343.00 | 17 669.00 | 364 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 970.00 | 283 089.00 | 25 881.00 | 308 970.00 |