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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 100.00 | 19 260.00 | 10 840.00 | 30 100.00 |
AP Constructions | 59 899.00 | 26 401.00 | 33 498.00 | 59 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 159.00 | 3 221.00 | 1 938.00 | 5 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 040.00 | 80 174.00 | 41 867.00 | 122 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 588.00 | 129 056.00 | 98 531.00 | 227 588.00 |
BT Marchandises | 201 564.00 | | 201 564.00 | 201 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BZ Autres créances | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
CF Disponibilités | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 276.00 | | 369 276.00 | 369 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 864.00 | 129 056.00 | 467 807.00 | 596 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 737.00 | 33 264.00 | | 63 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 972.00 | 50 473.00 | | 53 972.00 |
DL TOTAL (I) | 139 709.00 | 105 737.00 | | 139 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 659.00 | 129 835.00 | | 99 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | 3 386.00 | | 3 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 447.00 | 214 919.00 | | 183 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 800.00 | 62 027.00 | | 27 800.00 |
EA Autres dettes | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 099.00 | 410 167.00 | | 328 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 807.00 | 515 904.00 | | 467 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 738.00 | 310 647.00 | | 259 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 513.00 | | 1 617 513.00 | 1 617 513.00 |
FG Production vendue services | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 491.00 | | 1 618 491.00 | 1 618 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 627.00 | |
GE Autres charges | | | 48 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 627.00 | 4 671.00 | | 1 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 373.00 | 20 290.00 | | 18 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 282.00 | 44 578.00 | | 48 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 2 307.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 2 307.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 568.00 | 3 477.00 | | 8 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 568.00 | 3 477.00 | | 8 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 388.00 | -1 170.00 | | -8 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 11 575.00 | | 5 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 161.00 | 1 500 930.00 | | 1 625 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 189.00 | 1 450 457.00 | | 1 571 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 972.00 | 50 473.00 | | 53 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 213.00 | 6 882.00 | | 6 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 582.00 | | 12 006.00 | 215 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 093.00 | | 12 006.00 | 175 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 429.00 | 33 627.00 | | 95 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 958.00 | 4 302.00 | | 14 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 471.00 | 29 325.00 | | 80 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 447.00 | 183 447.00 | | 183 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 659.00 | 31 298.00 | 68 361.00 | 99 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 029.00 | 256 668.00 | 68 361.00 | 325 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 011.00 | 20 064.00 | | 11 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 550.00 | 4 500.00 | | 4 550.00 |
ST Autres comptes | 110 313.00 | 105 408.00 | | 110 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 532.00 | 65 655.00 | | 66 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 864.00 | 7 430.00 | | 2 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138.00 | | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 680.00 | 3 676.00 | | 3 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 691.00 | 23 740.00 | | 14 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 894.00 | 291 767.00 | | 320 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 419.00 | 213 175.00 | | 244 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 259.00 | 182 992.00 | | 184 259.00 |