| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 83.00 | 475.00 | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 621.00 | 280 786.00 | 704 834.00 | 985 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 180.00 | 280 870.00 | 705 310.00 | 986 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 85 234.00 | | 85 234.00 | 85 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 567.00 | | 152 567.00 | 152 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 747.00 | 280 870.00 | 857 877.00 | 1 138 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
DL TOTAL (I) | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 389.00 | | | 637 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 401.00 | | | 122 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
EA Autres dettes | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 252.00 | | | 787 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 877.00 | | | 857 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 189.00 | | | 246 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 621.00 | | 559.00 | 985 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 621.00 | | 559.00 | 985 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 290.00 | 59 579.00 | | 221 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 290.00 | 59 579.00 | | 221 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 389.00 | 96 325.00 | 346 611.00 | 637 389.00 |
VI Groupe et associés | 122 401.00 | 122 401.00 | | 122 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 252.00 | 246 189.00 | 346 611.00 | 787 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
ST Autres comptes | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 55.00 | | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55.00 | | | 55.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 598.00 | | | 56 598.00 |