| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
AP Constructions | 129 271.00 | 129 271.00 | | 129 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 378.00 | 53 499.00 | 9 878.00 | 63 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 346.00 | 200 315.00 | 10 031.00 | 210 346.00 |
BT Marchandises | 325 012.00 | 52 326.00 | 272 685.00 | 325 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 376.00 | 190.00 | 39 186.00 | 39 376.00 |
BZ Autres créances | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
CF Disponibilités | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 525.00 | 52 516.00 | 379 008.00 | 431 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 872.00 | 252 832.00 | 389 039.00 | 641 872.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 423.00 | | | 226 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 245 321.00 | | | 245 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 039.00 | | | 389 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 717.00 | | | 130 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 261.00 | 958.00 | 722 219.00 | 721 261.00 |
FG Production vendue services | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 766.00 | 958.00 | 728 724.00 | 727 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 515.00 | | | 760 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 740.00 | | | 761 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 182.00 | | 1 164.00 | 209 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 758.00 | | 1 164.00 | 193 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 144.00 | 3 171.00 | | 197 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 873.00 | 3 171.00 | | 181 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 804.00 | | 24 477.00 | 76 804.00 |
6T Sur comptes clients | | 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 804.00 | 190.00 | 24 477.00 | 76 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 804.00 | 190.00 | 24 477.00 | 76 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 24 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 450.00 | 31 450.00 | 13 000.00 | 44 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 027.00 | 65 027.00 | | 65 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
VP Divers | 791.00 | | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
VW T.V.A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 717.00 | 130 717.00 | 13 000.00 | 143 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
ST Autres comptes | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 161.00 | | | 80 161.00 |