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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 269.00 | 41 175.00 | 12 094.00 | 53 269.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 729 564.00 | 717 845.00 | 11 719.00 | 729 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 943.00 | 1 297 782.00 | 111 161.00 | 1 408 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 175.00 | 40 994.00 | 31 181.00 | 72 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 552.00 | 2 097 796.00 | 185 756.00 | 2 283 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
BN En cours de production de biens | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 916.00 | | 445 916.00 | 445 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 520.00 | 13 977.00 | 980 543.00 | 994 520.00 |
BZ Autres créances | 123 063.00 | | 123 063.00 | 123 063.00 |
CF Disponibilités | 84 032.00 | | 84 032.00 | 84 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 369.00 | 13 977.00 | 1 754 392.00 | 1 768 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 920.00 | 2 111 773.00 | 1 940 147.00 | 4 051 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 399 757.00 | 272 356.00 | | 399 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 339.00 | 217 401.00 | | 318 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 056.00 | 31 918.00 | | 34 056.00 |
DK Provisions réglementées | 23 979.00 | 3 811.00 | | 23 979.00 |
DL TOTAL (I) | 958 082.00 | 707 437.00 | | 958 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 984.00 | 197 022.00 | | 139 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 644.00 | 656 051.00 | | 598 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 985.00 | 173 336.00 | | 195 985.00 |
EA Autres dettes | 47 453.00 | 40 600.00 | | 47 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 065.00 | 1 067 010.00 | | 982 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 147.00 | 1 774 447.00 | | 1 940 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 573 498.00 | 282 953.00 | 3 856 451.00 | 3 573 498.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 498.00 | 282 953.00 | 3 856 451.00 | 3 573 498.00 |
FM Production stockée | | | 44 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 192.00 | 5 945.00 | | 18 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 386.00 | 281.00 | | 42 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 578.00 | 6 226.00 | | 60 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 288.00 | 156.00 | | 30 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 167.00 | 3 811.00 | | 20 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 455.00 | 3 967.00 | | 50 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 123.00 | 2 259.00 | | 10 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 196.00 | 84 524.00 | | 115 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 068.00 | 3 786 329.00 | | 3 990 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 729.00 | 3 568 928.00 | | 3 671 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 339.00 | 217 401.00 | | 318 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 167.00 | | 132 725.00 | 2 349 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 700.00 | 144 640.00 | 2 283 552.00 | 53 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 54 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 700.00 | 144 182.00 | 2 228 131.00 | 53 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 288.00 | | 132 725.00 | 2 293 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 346.00 | 56 090.00 | 144 640.00 | 2 186 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 633.00 | 7 000.00 | 458.00 | 34 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 713.00 | 49 090.00 | 144 182.00 | 2 151 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 811.00 | 20 167.00 | | 3 811.00 |
6T Sur comptes clients | 19 940.00 | | 5 963.00 | 19 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 940.00 | | 5 963.00 | 19 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 751.00 | 20 167.00 | 5 963.00 | 23 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 644.00 | 598 644.00 | | 598 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 082.00 | 76 082.00 | | 76 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
UX Autres créances clients | 979 976.00 | | | 979 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VB T. V. A. | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VC Groupe et associés | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 145.00 | 52 654.00 | 32 490.00 | 85 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
VP Divers | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 520.00 | 1 149 520.00 | | 1 149 520.00 |
VW T.V.A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 065.00 | 949 575.00 | 32 490.00 | 982 065.00 |