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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 900 219.00 | 537 432.00 | 362 787.00 | 900 219.00 |
AP Constructions | 1 409 805.00 | 578 910.00 | 830 895.00 | 1 409 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054 469.00 | 2 867 479.00 | 186 990.00 | 3 054 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 789.00 | 825 035.00 | 114 753.00 | 939 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 634.00 | 4 808 857.00 | 1 603 778.00 | 6 412 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381 557.00 | | 1 381 557.00 | 1 381 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 191.00 | | 436 191.00 | 436 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 120.00 | 14 195.00 | 2 364 925.00 | 2 379 120.00 |
BZ Autres créances | 209 110.00 | | 209 110.00 | 209 110.00 |
CF Disponibilités | 208 149.00 | | 208 149.00 | 208 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 091.00 | 14 195.00 | 5 154 896.00 | 5 169 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 581 726.00 | 4 823 052.00 | 6 758 674.00 | 11 581 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 610 000.00 | 1 603 000.00 | | 1 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 998.00 | 810.00 | | 2 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 570.00 | 9 188.00 | | 35 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 738.00 | 6 872.00 | | 4 738.00 |
DK Provisions réglementées | 375 381.00 | 383 066.00 | | 375 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 686.00 | 3 102 936.00 | | 3 128 686.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 268.00 | 306 766.00 | | 705 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 926.00 | 1 544 286.00 | | 1 011 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 835.00 | 1 441 946.00 | | 1 632 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 356.00 | 351 978.00 | | 278 356.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 62.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 987.00 | 3 645 037.00 | | 3 628 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 758 674.00 | 6 748 973.00 | | 6 758 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 529.00 | 3 441 418.00 | | 3 530 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 567.00 | | 1 843 567.00 | 1 843 567.00 |
FD Production vendue biens | 9 831 814.00 | 264 230.00 | 10 096 044.00 | 9 831 814.00 |
FG Production vendue services | 1 117 572.00 | | 1 117 572.00 | 1 117 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 792 952.00 | 264 230.00 | 13 057 182.00 | 12 792 952.00 |
FM Production stockée | | | 64 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 159 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 086 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 374.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 100 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 3 967.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 414.00 | 7 134.00 | | 2 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 776.00 | 4 948.00 | | 28 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 526.00 | 16 049.00 | | 31 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 15 632.00 | | 1 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 091.00 | 29 246.00 | | 21 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 102.00 | 44 878.00 | | 22 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 424.00 | -28 828.00 | | 9 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 191 304.00 | 12 178 312.00 | | 13 191 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 155 734.00 | 12 169 125.00 | | 13 155 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 570.00 | 9 188.00 | | 35 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 486 041.00 | | | 6 486 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 412 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 304 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 377 688.00 | | | 6 377 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 890 227.00 | 183 374.00 | 264 744.00 | 4 890 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890 227.00 | 183 374.00 | 264 744.00 | 4 890 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 066.00 | 21 091.00 | 28 776.00 | 383 066.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 091.00 | 28 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 835.00 | 1 632 835.00 | | 1 632 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 529.00 | 1 012 529.00 | | 1 012 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 807.00 | 605 348.00 | 98 459.00 | 703 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 864.00 | | | 102 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 433.00 | 2 578 446.00 | 16 987.00 | 2 595 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 987.00 | 3 530 529.00 | 98 459.00 | 3 628 987.00 |