| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 104 881.00 | 2 942.00 | 101 939.00 | 104 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 490.00 | 96 446.00 | 34 044.00 | 130 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 953.00 | 30 921.00 | 20 032.00 | 50 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 723.00 | 130 309.00 | 246 414.00 | 376 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 931.00 | | 847 931.00 | 847 931.00 |
BZ Autres créances | 447 832.00 | | 447 832.00 | 447 832.00 |
CF Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 662.00 | | 1 301 662.00 | 1 301 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 386.00 | 130 309.00 | 1 548 076.00 | 1 678 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 800.00 | 314 800.00 | | 314 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 480.00 | 12 903.00 | | 31 480.00 |
DG Autres réserves | 40 157.00 | 15 158.00 | | 40 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 909.00 | 163 576.00 | | 319 909.00 |
DL TOTAL (I) | 706 346.00 | 506 437.00 | | 706 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 516.00 | 133 623.00 | | 163 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 859.00 | 497 436.00 | | 330 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 883.00 | 224 160.00 | | 323 883.00 |
EA Autres dettes | 19 616.00 | 14 848.00 | | 19 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 731.00 | 877 704.00 | | 841 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 076.00 | 1 384 141.00 | | 1 548 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 591.00 | 793 698.00 | | 761 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 140 620.00 | 34 631.00 | 3 175 252.00 | 3 140 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 620.00 | 34 631.00 | 3 175 252.00 | 3 140 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 267.00 | 2 899.00 | | 7 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 267.00 | 2 899.00 | | 7 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 109.00 | 2 899.00 | | 7 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 057.00 | 70 863.00 | | 145 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 439.00 | 2 101 066.00 | | 3 197 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 530.00 | 1 937 490.00 | | 2 877 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 909.00 | 163 576.00 | | 319 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 619.00 | | 107 318.00 | 300 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 213.00 | 376 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 213.00 | 286 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 219.00 | | 107 318.00 | 210 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 936.00 | 27 586.00 | 31 213.00 | 133 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 936.00 | 27 586.00 | 31 213.00 | 133 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 859.00 | 330 859.00 | | 330 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 841 165.00 | | | 841 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
VC Groupe et associés | 385 012.00 | | | 385 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 516.00 | 83 376.00 | 80 140.00 | 163 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 163.00 | 1 297 163.00 | | 1 297 163.00 |
VW T.V.A. | 155 976.00 | 155 976.00 | | 155 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 731.00 | 761 591.00 | 80 140.00 | 841 731.00 |