| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 458.00 | 12 020.00 | 2 438.00 | 14 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 255.00 | 854 423.00 | 325 831.00 | 1 180 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 978.00 | 867 815.00 | 332 162.00 | 1 199 978.00 |
CF Disponibilités | 282 550.00 | | 282 550.00 | 282 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 599.00 | | 608 599.00 | 608 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 577.00 | 867 815.00 | 940 761.00 | 1 808 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237 700.00 | 197 000.00 | | 237 700.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 53.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 529.00 | 40 668.00 | | 28 529.00 |
DL TOTAL (I) | 310 251.00 | 281 722.00 | | 310 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 159.00 | 302 328.00 | | 314 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 612.00 | 130 852.00 | | 131 612.00 |
EA Autres dettes | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 509.00 | 581 115.00 | | 630 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 761.00 | 862 837.00 | | 940 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 024.00 | 405 833.00 | | 472 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 449.00 | | 195 528.00 | 1 095 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 000.00 | 1 199 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 000.00 | 1 194 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 185.00 | | 195 528.00 | 1 090 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 402.00 | 171 412.00 | 91 000.00 | 787 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 031.00 | 171 412.00 | 91 000.00 | 786 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 652.00 | 109 652.00 | | 109 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
UX Autres créances clients | 280 182.00 | | | 280 182.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 159.00 | 155 674.00 | 158 485.00 | 314 159.00 |
VI Groupe et associés | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 691.00 | | | 145 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 048.00 | 326 048.00 | | 326 048.00 |
VW T.V.A. | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 509.00 | 472 024.00 | 158 485.00 | 630 509.00 |