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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 855.00 | 10 056.00 | 4 799.00 | 14 855.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 7 801.00 | 4 100.00 | 3 700.00 | 7 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 630.00 | 70 923.00 | 24 707.00 | 95 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 530.00 | 28 319.00 | 14 210.00 | 42 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 818.00 | 113 400.00 | 62 417.00 | 175 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 152.00 | | 35 152.00 | 35 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 322.00 | 51.00 | 92 271.00 | 92 322.00 |
BZ Autres créances | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
CF Disponibilités | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 502.00 | 51.00 | 247 451.00 | 247 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 320.00 | 113 451.00 | 309 869.00 | 423 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 643.00 | 59 676.00 | | 104 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 319.00 | 58 267.00 | | 21 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 931.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 032.00 | 2 827.00 | | 2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 138 995.00 | 132 702.00 | | 138 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462.00 | 429.00 | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 479.00 | 56 071.00 | | 41 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 994.00 | 98 736.00 | | 82 994.00 |
EA Autres dettes | 42 715.00 | 63 295.00 | | 42 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 873.00 | 218 533.00 | | 170 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 869.00 | 351 235.00 | | 309 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 418.00 | 187 478.00 | | 160 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 906.00 | | 794 906.00 | 794 906.00 |
FG Production vendue services | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 127.00 | | 823 127.00 | 823 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 53.00 | | 2 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 931.00 | 1 650.00 | | 30 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 880.00 | 291.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 411.00 | 1 995.00 | | 34 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 1 350.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 1 379.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 297.00 | 615.00 | | 34 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 12 015.00 | | 1 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 319.00 | 58 267.00 | | 21 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 715.00 | 32 260.00 | 10 455.00 | 42 715.00 |
UX Autres créances clients | 92 262.00 | 92 262.00 | | 92 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 874.00 | 160 419.00 | 10 455.00 | 170 874.00 |