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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 122.00 | 1 564.00 | 1 558.00 | 3 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 5 496.00 | 504.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 707.00 | 7 060.00 | 8 647.00 | 15 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
072 Créances – Autres | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
084 Disponibilités | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
110 Total général Actif | 56 407.00 | 7 060.00 | 49 347.00 | 56 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 512.00 | 139 328.00 | | 211 512.00 |
222 Production stockée | -9 620.00 | 20 850.00 | | -9 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 880.00 | 1 110.00 | | 4 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 772.00 | 162 288.00 | | 207 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 081.00 | 37 634.00 | | 56 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | -1 124.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 52 749.00 | 54 119.00 | | 52 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 952.00 | | 2 254.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 394.00 | 48 649.00 | | 49 394.00 |
252 Charges sociales | 21 341.00 | 20 947.00 | | 21 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 184 457.00 | 163 806.00 | | 184 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 315.00 | -1 518.00 | | 23 315.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 132.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | -2 800.00 | | 3 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 308.00 | 1 150.00 | | 19 308.00 |