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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 206.00 | 9 780.00 | 31 425.00 | 41 206.00 |
AH Fonds commercial | 819 056.00 | | 819 056.00 | 819 056.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 50 000.00 | 450 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 276.00 | 35 580.00 | 67 697.00 | 103 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 707.00 | 136 619.00 | 408 088.00 | 544 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 245.00 | 231 979.00 | 1 826 266.00 | 2 058 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BZ Autres créances | 446 050.00 | | 446 050.00 | 446 050.00 |
CF Disponibilités | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 794.00 | | 578 794.00 | 578 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 039.00 | 231 979.00 | 2 405 060.00 | 2 637 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DH Report à nouveau | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 740.00 | 69 894.00 | | 55 740.00 |
DL TOTAL (I) | 105 635.00 | 79 894.00 | | 105 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 144.00 | 898 299.00 | | 1 119 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 810.00 | 658 847.00 | | 736 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 931.00 | 297 470.00 | | 334 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 788.00 | 126 889.00 | | 97 788.00 |
EA Autres dettes | 10 754.00 | 15 175.00 | | 10 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 425.00 | 1 996 681.00 | | 2 299 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 060.00 | 2 076 575.00 | | 2 405 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 512 229.00 | | 2 512 229.00 | 2 512 229.00 |
FG Production vendue services | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 951.00 | | 2 528 951.00 | 2 528 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 223.00 | |
GE Autres charges | | | 225 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 11 735.00 | | 7 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 454.00 | 2 414 489.00 | | 2 561 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 714.00 | 2 344 595.00 | | 2 505 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 740.00 | 69 894.00 | | 55 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 665.00 | | 369 748.00 | 1 703 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 168.00 | 2 058 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 168.00 | 1 147 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 939.00 | | 2 323.00 | 857 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 726.00 | | 367 425.00 | 795 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 755.00 | 150 223.00 | | 81 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | 4 494.00 | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 469.00 | 145 729.00 | | 76 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 000.00 | 100 000.00 | 381 000.00 | 481 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 931.00 | 334 931.00 | | 334 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
VC Groupe et associés | 268 988.00 | | | 268 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 144.00 | 161 604.00 | 665 151.00 | 1 119 144.00 |
VI Groupe et associés | 255 810.00 | 15 810.00 | | 255 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 250.00 | | | 876 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 572.00 | | | 174 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 877.00 | 473 226.00 | 71 651.00 | 544 877.00 |
VW T.V.A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 425.00 | 720 886.00 | 1 046 151.00 | 2 299 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |