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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 281.00 | 539.00 | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 662.00 | 6 469.00 | 9 193.00 | 15 662.00 |
040 Immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 944.00 | 6 750.00 | 10 194.00 | 16 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
072 Créances – Autres | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
110 Total général Actif | 26 165.00 | 6 750.00 | 19 414.00 | 26 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 737.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 072.00 | 46 026.00 | | 47 072.00 |
222 Production stockée | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 835.00 | 46 027.00 | | 50 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 408.00 | 26 733.00 | | 37 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -445.00 | -763.00 | | -445.00 |
242 Autres charges externes. | 13 461.00 | 13 188.00 | | 13 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 774.00 | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 189.00 | 7 464.00 | | 12 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 894.00 | 2 856.00 | | 3 894.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 947.00 | 50 253.00 | | 66 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 112.00 | -4 226.00 | | -16 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 425.00 | 90.00 | | 1 425.00 |
294 Charges financières | 804.00 | 314.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 936.00 | -4 450.00 | | -16 936.00 |