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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 707 901.00 | | 17 707 901.00 | 17 707 901.00 |
BZ Autres créances | 444 235.00 | | 444 235.00 | 444 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 260.00 | | 500 260.00 | 500 260.00 |
CF Disponibilités | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 215.00 | | 959 215.00 | 959 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 667 116.00 | | 18 667 116.00 | 18 667 116.00 |
CU Autres participations | 17 707 901.00 | | 17 707 901.00 | 17 707 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 289 700.00 | 14 289 700.00 | | 14 289 700.00 |
DH Report à nouveau | -30 589.00 | | | -30 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 830.00 | -30 589.00 | | 1 399 830.00 |
DK Provisions réglementées | 1 522.00 | 228.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 15 660 463.00 | 14 259 339.00 | | 15 660 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943 349.00 | 3 400 000.00 | | 2 943 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 703.00 | 66 630.00 | | 62 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 3 500.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 652.00 | 3 470 130.00 | | 3 006 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 667 116.00 | 17 729 470.00 | | 18 667 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 469 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 293.00 | 228.00 | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 228.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | -228.00 | | -1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 170.00 | 10 065.00 | | 1 469 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 339.00 | 40 654.00 | | 69 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 830.00 | -30 589.00 | | 1 399 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 707 901.00 | | | 17 707 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 707 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 707 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 707 901.00 | | | 17 707 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229.00 | 1 294.00 | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | 1 294.00 | | 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 943 349.00 | 466 012.00 | 1 961 560.00 | 2 943 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 651.00 | | | 456 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 809.00 | 444 809.00 | | 444 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 653.00 | 529 316.00 | 1 961 560.00 | 3 006 653.00 |